方正金泉友1号集合资产管理计划
近一年业绩
-
债券策略
投资策略
-
1.0692
单位净值
-
100.00万
起投金额
-
--
基金经理
--
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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2016-10-12
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | -6.10% | 0.84% | 3.83% | 18.67% | -1.70% | 1.69% | 10.77% | 38.89% |
| 同类平均 | 0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | 7.07% | 19.96% | 19.06% | -- |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.27% |
| 同类排名 | 1571/4701 | 715/3021 | 346/2775 | 89/2378 | 1264/1603 | 176/244 | 10/22 | -- |
| 四分位 | 良 | 优 | 优 | 优 | 差 | 中 | 良 | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2016-10-12 | 1.0692 | 1.3889 | -0.05% |
| 2016-10-11 | 1.0697 | 1.3894 | 0.17% |
| 2016-10-10 | 1.0679 | 1.3876 | 0.30% |
| 2016-09-30 | 1.0647 | 1.3844 | 0.12% |
| 2016-09-29 | 1.0634 | 1.3831 | 0.18% |
截止日期 2016-10-12
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2016.09 | 1.0647* | 1.3844* | 4.05% |
| 2016.06 | 1.0233* | 1.3430* | 13.57% |
| 2016.03 | 0.9010* | 0.9010* | -20.87% |
| 2015.12 | 1.1387* | 1.3992* | 6.68% |
| 2015.09 | 1.0674* | 1.3279* | -6.70% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2016.09 | 1.0647* | 1.3844* | 0.69% |
| 2016.08 | 1.0574* | 1.3771* | 1.93% |
| 2016.07 | 1.0374* | 1.3571* | 1.38% |
| 2016.06 | 1.0233* | 1.3430* | 0.68% |
| 2016.05 | 1.0164* | 1.3361* | -0.65% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | -1.70% | -2.51% | 0.56% | 2.07% | 1.12% |
| 年化波动率 | 25.48% | 20.52% | 17.10% | 13.55% | 12.30% |
| 最大回撤 | -30.68% | -30.68% | -30.68% | -30.68% | -30.68% |
| 夏普比率 | 0.01 | -0.14 | -0.05 | -0.00 | -0.10 |
| Calmer比率 | -0.06 | -0.08 | 0.02 | 0.07 | 0.04 |
| Sterling比率 | 0.01 | -0.11 | -0.04 | -0.00 | -0.08 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
| 基金全称 |
方正金泉友1号集合资产管理计划 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
方正证券 |
| 基金经理 |
-- |
| 投资策略 |
债券策略 |
| 起投金额 |
100.00万 |
| 最低追加金额 |
5.00元 |
| 存续期限 |
56 |
| 封闭期限 |
自成立之日起的60个工作日为首个封闭期，后续封闭期为每个月除最后5个工作日的其他工作日。在封闭期内不办理集合计划的参与和退出。 |
| 开放日期 |
首个开放期为首个封闭期结束之日起的5个工作日。自首个开放期结束后的次月（即首个开放期的最最后一个工作日所在月的下一个月）起，每个月的最后5个工作日为后续开放期。 |
| 托管银行 |
中信银行 |
| 成立日期 |
2010-05-26 |
| 组织形式 |
-- |
| 结构形式 |
结构化 |
| 投资范围 |
本集合计划的投资标的物为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的各类债券、各类基金、股票以及法律法规允许集合资产管理计划投资的其他金融工具。具体如下： (1) 固定收益类产品：包括国内依法发行的公司债、国债、央行票据、金融债、企业债、可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、资产支持受益凭证、短期融资券、货币市场基金、债券型基金等。 (2) 权益类产品：包括开放式证券投资基金（包含ETF、LOF 等）和封闭式证券投资基金、股票资产（含中签新股和股票增发、配售）等。 (3) 现金类产品：现金及现金等价物，包括银行存款、到期日在一年以内的国债和央行票据等。 |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
-- |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
-- |
| 业绩报酬 |
-- |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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