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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2016-07-15
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 0.00% | 1.90% | -7.60% | -6.57% | 14.60% | 15.14% | -- | 74.04% |
| 同类平均 | 0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | 7.07% | 19.96% | -- | -- |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.45% |
| 同类排名 | 1501/4701 | 386/3021 | 2266/2775 | 1946/2378 | 178/1603 | 98/244 | -- | -- |
| 四分位 | 良 | 优 | 差 | 差 | 优 | 良 | -- | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2016-07-15 | 1.0195 | 1.7404 | 0.01% |
| 2016-07-08 | 1.0194 | 1.7403 | 1.89% |
| 2016-07-01 | 1.0005 | 1.7214 | -0.70% |
| 2016-06-24 | 1.0076 | 1.7285 | -0.02% |
| 2016-06-17 | 1.0078 | 1.7287 | 0.73% |
截止日期 2016-07-15
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2016.06 | 1.0076* | 1.7285* | -9.97% |
| 2016.03 | 1.1191* | 1.8400* | 6.65% |
| 2015.12 | 1.0493* | 1.7702* | 8.26% |
| 2015.09 | 1.1401* | 1.6779* | -9.30% |
| 2015.06 | 1.2570* | 1.5733* | 12.06% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2016.06 | 1.0076* | 1.7285* | 0.22% |
| 2016.05 | 1.0054* | 1.7263* | 1.55% |
| 2016.04 | 0.9900* | 1.7109* | -11.54% |
| 2016.03 | 1.1191* | 1.8400* | 3.83% |
| 2016.02 | 1.0779* | 1.7988* | 0.47% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | 14.60% | 7.52% | 4.81% | -- | 6.24% |
| 年化波动率 | 21.13% | 25.76% | 23.70% | -- | 23.70% |
| 最大回撤 | -23.70% | -26.01% | -26.01% | -- | -26.01% |
| 夏普比率 | -0.31 | 0.23 | 0.24 | -- | 0.24 |
| Calmer比率 | 0.62 | 0.29 | 0.18 | -- | 0.24 |
| Sterling比率 | -0.36 | 0.25 | 0.27 | -- | 0.27 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物： 彭朝阳
公司简介：东吴证券股份有限公司作为全国第18家上市券商，拥有以证券经纪、资产管理、投资银行服务、投资服务、基金债券代销服务等为基本架构的专业证券服务体系，为您提供全方位证券理财服务。
投资理念：--
旗下产品
更多| 基金全称 |
东吴汇利2号债券分级限额特定集合资产管理计划B |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
东吴证券 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
债券策略 |
| 起投金额 |
100.00万 |
| 最低追加金额 |
1.00元 |
| 存续期限 |
-- |
| 封闭期限 |
本集合计划优先级份额和次级份额首个封闭期为成立后的12个公历月，之后每12个公历月开放一次。封闭期内不办理参与、退出业务。 |
| 开放日期 |
本集合计划优先级份额和次级份额首个开放期为首个封闭期结束后的1个工作日，之后每满12个公历月开放1个工作日。 |
| 托管银行 |
兴业银行 |
| 成立日期 |
2013-07-04 |
| 组织形式 |
-- |
| 结构形式 |
结构化 |
| 投资范围 |
本集合计划的投资范围包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、中央银行票据、中期票据（含期限在5年以内（含）非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具）、企业债券、中小企业私募债、公司债券、短期融资券、资产支持受益凭证、可转换债券（含可分离债券）、逆回购、正回购、银行存款、协议存款、债券型基金、货币基金、现金,以及经委托人同意且受托人取得相应资质之后符合监管政策要求的其他投资品种。 债券资质：企业债、公司债、中期票据（含期限在5年以内（含）非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具）等主体信用评级应为AA-及其以上品种，其中AA-品种不应超过集合计划净资产的40%。短期融资券债项应为A-1及以上品种，主体信用评级应为AA-及以上，其中AA-评级品种不应超过集合计划净资产的30%。 本集合计划不从二级市场买入股票，不参与一级市场股票首次公开发行或增发，但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证，本计划应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 委托人在此同意并授权管理人可以将集合计划的资产投资于与管理人及与管理人有关联关系的公司发行的证券，但其投资比例不得超过本集合计划资产净值的7%。交易完成5个工作日内，管理人应书面通知托管人，通过管理人的网站告知委托人，并向证券交易所报告。 |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| 1 | 2015-12-25 | 0.1831 |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
-- |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
0% |
| 业绩报酬 |
-- |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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