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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2013-06-04
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 同类排名 | 1245/4701 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四分位 | 良 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2013-06-04 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
截止日期 2013-06-04
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2013.06 | 1.0000* | 1.0000* | 0.00% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2013.06 | 1.0000* | 1.0000* | 0.00% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化波动率 | -- | -- | -- | -- | 0.00% |
| 最大回撤 | -- | -- | -- | -- | 0.00% |
| 夏普比率 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Calmer比率 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sterling比率 | -- | -- | -- | -- | -- |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物： 栾一爽
公司简介：中航证券有限公司(以下简称“中航证券”)是经中国证券监督管理委员会批准设立的全国性综合类证券公司，是中国十大军工央企集团唯一证券公司，于2002年10月18日在江西南昌成立。公司实际控制人为中国航空工业集团公司(以下简称“中航工业”)。
投资理念：--
旗下产品
更多| 基金全称 |
中航兴航2号A类份额限额特定集合资产管理计划 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
中航证券 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
债券策略 |
| 起投金额 |
100.00万 |
| 最低追加金额 |
10.00元 |
| 存续期限 |
-- |
| 封闭期限 |
本集合计划除管理人约定及公告的开放期外，其余皆为封闭期。封闭期内不办理参与、退出业务。 |
| 开放日期 |
本集合计划A类份额和B类份额投资周期到期后的3个工作日为参与开放期，委托人可在参与开放期办理参与业务，管理人可以根据申购情况提前或延期结束参与开放期；退出开放期仅为投资周期到期日，委托人可以在退出开放期办理退出业务。其中，管理人可以根据市场需要在每个投资周期内安排特别开放期。特别开放期只办理参与业务，不办理退出业务。当触发预警线需B 类份额补仓参与时，管理人为B类份额持有人安排临时开放日。存续期，特别开放期和临时开放日的安排以管理人提前公告为准。 |
| 托管银行 | |
| 成立日期 |
2013-06-04 |
| 组织形式 |
-- |
| 结构形式 |
非结构化 |
| 投资范围 |
固定收益类资产：在交易所/银行间市场上市交易的国债、央行票据、金融债、短期融资券、中期票据、债项评级在AA（含）以上的企业债和公司债、非公开定向债务融资工具、中小企业私募债、可转换债券（含可分离债券）、期限大于7天的债券逆回购、债券正回购、资产支持受益凭证等； 现金类资产：现金、银行存款、期限在7天之内的债券逆回购、货币市场基金。 委托人在此同意并授权管理人可以将集合计划的资产投资于与管理人及与管理人有关联关系的公司发行的债券，但其投资比例不得超过本集合计划资产净值的7%。交易完成5个工作日内，管理人应书面通知托管人，通过管理人的网站告知委托人，并向证券交易所报告 |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| 1 | 2013-06-20 | 0.0032 |
| 2 | 2013-09-23 | 0.0139 |
| 3 | 2013-12-23 | 0.0137 |
| 4 | 2014-03-19 | 0.0136 |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
-- |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
-- |
| 业绩报酬 |
-- |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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