安信证券瑞富债券分级限额特定集合资产管理计划
近一年业绩
-
债券策略
投资策略
-
1.0897
单位净值
-
100.00万
起投金额
-
--
基金经理
--
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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2018-05-10
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 0.09% | 0.41% | 1.75% | 0.30% | 1.56% | 1.09% | -- | 39.77% |
| 同类平均 | -0.64% | -5.72% | -1.41% | -0.59% | 2.63% | 0.98% | 0.97% | 6.30% |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.72% |
| 同类排名 | 925/4348 | 1043/4348 | 630/4348 | 679/4348 | 1339/4348 | 292/4348 | --/4348 | 641/4348 |
| 四分位 | 优 | 优 | 优 | 优 | 良 | 优 | -- | 优 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2018-06-28 | 1.0876 | 1.3956 | 0.02% |
| 2018-06-27 | 1.0874 | 1.3954 | -0.13% |
| 2018-06-26 | 1.0888 | 1.3968 | -0.01% |
| 2018-06-25 | 1.0889 | 1.3969 | 0.00% |
| 2018-06-22 | 1.0889 | 1.3969 | -0.05% |
截止日期 2018-05-10
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2018.05 | 1.0894* | 1.3974* | -0.06% |
| 2018.04 | 1.0903* | 1.3983* | 0.00% |
| 2018.03 | 1.0825* | 1.3905* | 0.00% |
| 2018.02 | 1.0755* | 1.3835* | 0.00% |
| 2018.01 | 1.0694* | 1.3774* | 0.00% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2018.05 | 1.0901* | 1.3981* | 0.22% |
| 2018.04 | 1.0906* | 1.3986* | 1.14% |
| 2018.03 | 1.0818* | 1.3898* | 0.89% |
| 2018.02 | 1.0754* | 1.3834* | 0.75% |
| 2018.01 | 1.0695* | 1.3775* | -1.60% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | -0.04% | 0.49% | -0.26% | 1.67% | 7.82% |
| 年化波动率 | 0.67% | 0.42% | 0.54% | 0.62% | 0.62% |
| 最大回撤 | 2.58% | 2.58% | 7.54% | 7.54% | 7.54% |
| 夏普比率 | -3.92 | -1.94 | -2.08 | 1.85 | 11.80 |
| Calmer比率 | -0.01 | 0.19 | -0.03 | 0.22 | 1.04 |
| Sterling比率 | -1.02 | -0.82 | -0.38 | -0.12 | 0.69 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
| 基金全称 |
安信证券瑞富债券分级限额特定集合资产管理计划 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
安信证券 |
| 基金经理 |
-- |
| 投资策略 |
债券策略 |
| 起投金额 |
-- |
| 最低追加金额 |
-- |
| 存续期限 |
434 |
| 封闭期限 |
为本集合计划存续期间除开放期以外的其他时间，封闭期内不办理瑞富A的参与、退出业务。 本集合计划瑞富B封闭期3年，封闭期内不办理瑞富B的参与、退出业务。 |
| 开放日期 |
【合同变更】本集合计划自成立之日起每满12个月后的下一个自然月的前10个工作日为瑞富A的开放期，遇法定节假日、休息日自动顺延。 |
| 托管银行 |
中国工商银行股份有限公司深圳市分行 |
| 成立日期 |
2013-06-07 |
| 组织形式 |
券商资管 |
| 结构形式 |
结构化 |
| 投资范围 |
现金类资产：现金、银行存款、到期日在1年以内（含1年）的政府债券和央行票据、期限在7天以内（含7天）的债券逆回购、货币市场基金等； 固定收益类：期限在7天以上的债券逆回购，债券（包括但不限于政府债券、央行票据、政策性金融债、金融机构债券、企业债、公司债、中期票据（含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具）、有担保且外部债项评级在AA-级（含）以上或者提供第三方全额不可撤销担保的担保人主体评级在AA-级（含）以上的中小企业私募债、短期融资券、可转债、可分离交易债券等）、资产支持证券、正回购、债券基金、商业银行理财计划、集合资金信托计划、证券公司专项资产管理计划、基金公司专项资产管理计划以及其他法律法规或政策许可投资的中短期金融产品； 本集合计划也可投资于非固定收益类品种。本集合计划不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可参与A股股票的新股申购及公开增发，也可持有因可转债转股所形成的股票、因投资可分离债券而产生的权证等，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种。 |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| 1 | 2013-12-11 | 0.0150 |
| 2 | 2014-06-30 | 0.0330 |
| 3 | 2014-12-25 | 0.0360 |
| 4 | 2015-01-05 | 0.0260 |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
-- |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
1% |
| 业绩报酬 |
-- |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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