日信证券长安1号限额特定集合资产管理计划
近一年业绩
-
债券策略
投资策略
-
1.0110
单位净值
-
100.00万
起投金额
-
--
基金经理
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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2018-05-04
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 0.03% | 0.11% | -0.08% | -0.02% | 0.17% | -1.56% | -- | 28.85% |
| 同类平均 | -0.64% | -5.72% | -1.41% | -0.59% | 2.63% | 0.98% | 0.97% | 6.30% |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44.82% |
| 同类排名 | 886/4348 | 1032/4348 | 743/4348 | 870/4348 | 1420/4348 | 323/4348 | --/4348 | 1088/4348 |
| 四分位 | 优 | 优 | 优 | 优 | 良 | 优 | -- | 良 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2018-06-22 | 1.0105 | 1.2880 | 0.04% |
| 2018-06-15 | 1.0101 | 1.2876 | 0.01% |
| 2018-06-08 | 1.0100 | 1.2875 | 0.11% |
| 2018-06-01 | 1.0089 | 1.2864 | -0.33% |
| 2018-05-25 | 1.0122 | 1.2897 | -0.02% |
截止日期 2018-05-04
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2018.05 | 1.0089* | 1.2864* | -0.16% |
| 2018.04 | 1.0110* | 1.2885* | 0.00% |
| 2018.03 | 1.0096* | 1.2659* | -0.01% |
| 2018.02 | 1.0133* | 1.2660* | 0.00% |
| 2018.01 | 1.0118* | 1.2641* | 0.00% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2018.05 | 1.0122* | 1.2897* | 0.43% |
| 2018.04 | 1.0113* | 1.2888* | 0.12% |
| 2018.03 | 1.0096* | 1.2659* | -0.01% |
| 2018.02 | 1.0125* | 1.2652* | 0.07% |
| 2018.01 | 1.0117* | 1.2605* | 0.09% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | -0.29% | -0.36% | -0.42% | 0.16% | 5.69% |
| 年化波动率 | 0.16% | 0.13% | 0.11% | 0.12% | 0.12% |
| 最大回撤 | 0.67% | 1.24% | 1.81% | 3.06% | 3.06% |
| 夏普比率 | -18.43 | -12.76 | -11.32 | -2.92 | 41.92 |
| Calmer比率 | -0.43 | -0.29 | -0.23 | 0.05 | 1.86 |
| Sterling比率 | -4.31 | -2.40 | -1.67 | -0.80 | 1.01 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
| 基金全称 |
日信证券长安1号限额特定集合资产管理计划 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
日信证券 |
| 基金经理 |
-- |
| 投资策略 |
债券策略 |
| 起投金额 |
-- |
| 最低追加金额 |
-- |
| 存续期限 |
6636 |
| 封闭期限 |
本集合计划封闭期根据产品类别不同分为3个月、6个月、9个月、12个月、24个月。封闭期内不办理参与、退出业务。 |
| 开放日期 |
本集合计划自成立次月起每个自然月8日、18日和28日为开放日（遇节假日顺延，管理人有权另设开放期），接受投资者参与但不接受退出。管理人有权调整开放期，具体安排以管理人公告为准。 封闭期：本集合计划封闭期根据产品类别不同分为3个月、6个月、9个月、12个月、24个月。封闭期内不办理参与、退出业务。 |
| 托管银行 |
中信银行股份有限公司总行营业部 |
| 成立日期 |
2013-05-31 |
| 组织形式 |
券商资管 |
| 结构形式 |
非结构化 |
| 投资范围 |
主要投资于中国境内依法发行的银行存款、债券、货币市场基金、债券基金、央行票据、短期融资券、资产支持证券、中期票据、商品期货等证券期货交易所交易的投资品种，利率远期、利率互换等银行间市场交易的投资品种，证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。 |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| 1 | 2014-02-21 | 0.0247 |
| 2 | 2014-03-14 | 0.0080 |
| 3 | 2014-04-04 | 0.0022 |
| 4 | 2014-04-25 | 0.0025 |
| 5 | 2014-04-30 | 0.0014 |
| 6 | 2014-05-09 | 0.0002 |
| 7 | 2014-05-16 | 0.0006 |
| 8 | 2014-06-13 | 0.0251 |
| 9 | 2014-06-20 | 0.0008 |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
-- |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
1% |
| 业绩报酬 |
-- |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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