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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2018-05-04
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 3.02% | -0.19% | -0.56% | 1.73% | 4.34% | -21.10% | -- | 65.80% |
| 同类平均 | 0.30% | -7.25% | -1.07% | 2.38% | 10.25% | 7.02% | 18.68% | 13.27% |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 74.69% |
| 同类排名 | 85/989 | 92/989 | 195/989 | 83/989 | 178/989 | 53/989 | --/989 | 193/989 |
| 四分位 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | -- | 优 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2018-06-22 | 1.0550 | 1.6550 | -0.38% |
| 2018-06-15 | 1.0590 | 1.6590 | 0.28% |
| 2018-06-08 | 1.0560 | 1.6560 | 0.57% |
| 2018-05-25 | 1.0500 | 1.6500 | -0.47% |
| 2018-05-18 | 1.0550 | 1.6550 | -0.19% |
截止日期 2018-05-04
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2018.05 | 1.0500* | 1.6500* | -0.48% |
| 2018.04 | 1.0580* | 1.6580* | -0.12% |
| 2018.03 | 1.0600* | 1.6600* | -0.24% |
| 2018.02 | 1.0640* | 1.6640* | 0.00% |
| 2018.01 | 1.0640* | 1.6640* | 0.00% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2018.05 | 1.0500* | 1.6500* | -0.48% |
| 2018.04 | 1.0600* | 1.6600* | 0.00% |
| 2018.03 | 1.0600* | 1.6600* | -0.24% |
| 2018.02 | 1.0670* | 1.6670* | 2.20% |
| 2018.01 | 1.0450* | 1.6450* | 1.75% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | 3.63% | 1.56% | -9.25% | -- | 13.13% |
| 年化波动率 | 1.30% | 0.70% | 7.41% | -- | 4.15% |
| 最大回撤 | 1.82% | 4.17% | 37.52% | -- | 37.52% |
| 夏普比率 | 0.80 | 0.38 | -1.36 | -- | 3.03 |
| Calmer比率 | 2.00 | 0.38 | -0.25 | -- | 0.35 |
| Sterling比率 | 0.57 | -0.25 | -0.32 | -- | 0.28 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物： 李聚华
公司简介：光大证券股份有限公司（以下简称"公司"）创建于1996年，系由中国光大（集团）总公司投资控股的全国性综合类股份制证券公司，是中国证监会批准的首批三家创新试点公司之一。2009年8月4日公司成功发行A股股票，共计募集资金109.62亿元，并于8月18日在上海证券交易所挂牌上市。
投资理念：--
旗下产品
更多| 基金全称 |
光大阳光集结号套利宝一期集合资产管理计划 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
光大证券 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
套利策略 |
| 起投金额 |
-- |
| 最低追加金额 |
-- |
| 存续期限 |
88 |
| 封闭期限 |
本集合计划存续期内除开放期外其余都是封闭期。封闭期不办理参与和退出业务。 |
| 开放日期 |
本集合计划开放期为自本集合计划成立日起每满1 年后的首3 个工作日。开放期内可以办理参与、退出业务。 |
| 托管银行 |
中国光大银行股份有限公司 |
| 成立日期 |
2013-06-27 |
| 组织形式 |
券商资管 |
| 结构形式 |
非结构化 |
| 投资范围 |
本集合计划权益类资产投资比例为0-100%，固定收益类资产投资比例为0-100%，现金类资产投资比例为0-100%，参与证券回购融资金额占本计划资产净值比例不超过40%。 本集合计划持有的股票等权益类资产市值和买入股指期货合约价值总额的合计不超过资产净值的95%；在任一时点，本集合计划持有股指期货的风险敞口不超过资产净值的80%（股指期货的风险敞口是指多仓股指期货合约价值与空仓股指期货合约价值之差的绝对值），并保持不低于交易保证金1倍的现金及到期日在一年以内的政府债券 |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| 1 | 2016-01-21 | 0.6000 |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
0.00% |
| 赎回费率 |
0.00% |
| 管理费用 |
1.20% |
| 业绩报酬 |
-- |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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