财达证券稳达一号优先级份额集合资产管理计划
近一年业绩
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债券策略
投资策略
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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2018-05-07
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | -0.73% | -2.04% | -1.31% | 0.00% | -1.84% | -2.49% | -- | 24.97% |
| 同类平均 | -0.64% | -5.72% | -1.41% | -0.59% | 2.63% | 0.98% | 0.97% | 6.30% |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50.2% |
| 同类排名 | 917/4348 | 561/4348 | 1115/4348 | 693/4348 | 1080/4348 | 167/4348 | --/4348 | 1307/4348 |
| 四分位 | 优 | 优 | 良 | 优 | 优 | 优 | -- | 良 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2018-06-22 | 1.0069 | 1.2562 | 0.10% |
| 2018-06-15 | 1.0059 | 1.2552 | 0.10% |
| 2018-06-08 | 1.0049 | 1.2542 | 0.10% |
| 2018-06-01 | 1.0039 | 1.2532 | 0.09% |
| 2018-05-25 | 1.0030 | 1.2523 | 0.10% |
截止日期 2018-05-07
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2018.05 | 1.0039* | 1.2532* | 0.00% |
| 2018.04 | 1.0000* | 1.2493* | 0.00% |
| 2018.03 | 1.0205* | 1.2444* | 0.00% |
| 2018.02 | 1.0166* | 1.2405* | 0.00% |
| 2018.01 | 1.0127* | 1.2366* | 0.00% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2018.05 | 1.0030* | 1.2523* | -1.99% |
| 2018.04 | 1.0244* | 1.2483* | 0.48% |
| 2018.03 | 1.0205* | 1.2444* | 0.00% |
| 2018.02 | 1.0156* | 1.2395* | 0.48% |
| 2018.01 | 1.0117* | 1.2356* | 0.49% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | 0.17% | 0.09% | 0.04% | 0.04% | 5.02% |
| 年化波动率 | 0.70% | 0.33% | 0.24% | 0.15% | 0.15% |
| 最大回撤 | 2.38% | 2.38% | 2.79% | 2.79% | 2.79% |
| 夏普比率 | -3.49 | -3.66 | -3.38 | -3.23 | 30.53 |
| Calmer比率 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 1.80 |
| Sterling比率 | -1.02 | -1.05 | -0.92 | -0.92 | 0.87 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
| 基金全称 |
财达证券稳达一号优先级份额集合资产管理计划 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
财达证券 |
| 基金经理 |
-- |
| 投资策略 |
债券策略 |
| 起投金额 |
-- |
| 最低追加金额 |
-- |
| 存续期限 |
46 |
| 封闭期限 |
本集合计划优先级份额自成立之日起每6个月开放一次，开放日为每满6个月的最后一个工作日及其后四个工作日（如遇法定节假日，管理人可对开放日进行调整，具体时间以管理人公告为准），其余时间均为封闭期，封闭期内不办理优先级份额的参与、退出业务。 |
| 开放日期 |
本集合计划优先级份额自成立后每6个月开放一次，开放日为每满6个月的最后一个工作日及其后四个工作日（如遇法定节假日，管理人可对开放日进行调整，具体时间以管理人公告为准），管理人有权提前结束或延长开放期。 |
| 托管银行 |
招商银行股份有限公司 |
| 成立日期 |
2013-05-16 |
| 组织形式 |
券商资管 |
| 结构形式 |
结构化 |
| 投资范围 |
本计划投资范围为国内依法发行上市的各类债券、货币市场工具（指期限小于或等于1年的债务工具。）以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具，主要包括公司债、短期融资券、中期票据、企业债、可转换债券、可分离交易可转债、国债、金融债、金融机构次级债、央行票据、债券回购、货币市场基金、债券基金、银行存款以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类品种。 本计划不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股，仅可持有因可转债、可交换债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种（但须符合中国证监会的相关规定）。因上述原因持有的股票和权证等资产，本计划应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。 本产品可以投资于债券正回购，参与债券正回购融入资金余额不得超过集合计划资产净值的40%。 |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| 1 | 2013-11-14 | 0.0246 |
| 2 | 2014-05-14 | 0.0267 |
| 3 | 2014-11-14 | 0.0287 |
| 4 | 2015-05-15 | 0.0270 |
| 5 | 2015-11-13 | 0.0299 |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
-- |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
-- |
| 业绩报酬 |
-- |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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