中金一号集合资产管理计划
近一年业绩
-
债券策略
投资策略
-
1.1826
单位净值
-
100.00万
起投金额
-
中金财富研究部
基金经理
以新股新债申购等低风险投资为主，封闭期短，实现委托资产的保值增值。
在线咨询
想获取产品的更多帮助？
业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2018-02-23
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 0.84% | 0.43% | 0.54% | -0.06% | -2.96% | 5.98% | 7.70% | 35.96% |
| 同类平均 | 0.23% | 2.15% | 1.70% | 1.01% | 3.27% | 1.30% | 1.00% | 6.62% |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19% |
| 同类排名 | 334/4437 | 631/4437 | 732/4437 | 935/4437 | 1710/4437 | 94/4437 | 12/4437 | 1527/4437 |
| 四分位 | 优 | 优 | 优 | 优 | 良 | 优 | 优 | 良 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2018-02-23 | 1.1826 | 1.3596 | 0.11% |
| 2018-02-14 | 1.1813 | 1.3583 | 0.02% |
| 2018-02-13 | 1.1811 | 1.3581 | 0.01% |
| 2018-02-12 | 1.1810 | 1.3580 | 0.04% |
| 2018-02-09 | 1.1805 | 1.3575 | 0.01% |
截止日期 2018-02-23
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2018.02 | 1.1826* | 1.3596* | 0.00% |
| 2018.01 | 1.1797* | 1.3567* | 0.00% |
| 2017.12 | 1.1727* | 1.3497* | -0.23% |
| 2017.11 | 1.1758* | 1.3528* | -0.04% |
| 2017.10 | 1.1764* | 1.3534* | 0.00% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2018.02 | 1.1826* | 1.3596* | 0.25% |
| 2018.01 | 1.1795* | 1.3565* | 0.79% |
| 2017.12 | 1.1713* | 1.3483* | -0.43% |
| 2017.11 | 1.1757* | 1.3527* | 0.03% |
| 2017.10 | 1.1765* | 1.3535* | 0.03% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | -2.96% | -0.94% | 1.99% | 1.54% | 4.43% |
| 年化波动率 | 1.55% | 1.41% | 1.18% | 1.48% | 0.94% |
| 最大回撤 | 4.70% | 7.20% | 7.20% | 8.01% | 8.01% |
| 夏普比率 | -3.60 | -1.59 | 0.95 | 0.69 | 4.36 |
| Calmer比率 | -0.63 | -0.13 | 0.28 | 0.19 | 0.55 |
| Sterling比率 | -1.18 | -0.49 | -0.08 | -0.13 | 0.23 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
| 基金全称 |
中金一号集合资产管理计划 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
中金 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
债券策略 |
| 起投金额 |
-- |
| 最低追加金额 |
-- |
| 存续期限 |
-- |
| 封闭期限 |
-- |
| 开放日期 |
【2013-8-21 合同变更生效公告】 本集合计划开放期为自成立日起满3个月后的每个工作日。开放期内委 托人可以申请办理参与退出等业务。已参与集合计划的委托人在非开放期不能退出。 |
| 托管银行 |
中国银行股份有限公司 |
| 成立日期 |
2010-01-13 |
| 组织形式 |
券商资管 |
| 结构形式 |
非结构化 |
| 投资范围 |
本集合计划投资标的物为具有良好流动性的金融工具，包括现金及现金等价物、国内依法发行的国债、央行票据、金融债、公司债、可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、资产支持受益凭证、短期融资券、证券投资基金、股票、权证以及法律法规允许投资的其他金融工具。 |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| 1 | 2010-10-29 | 0.0200 |
| 2 | 2011-01-26 | 0.0400 |
| 3 | 2012-04-20 | 0.0410 |
| 4 | 2013-03-28 | 0.0760 |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
-- |
| 赎回费率 |
.1% |
| 管理费用 |
-- |
| 业绩报酬 |
-- |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
壹周热销产品
-
1
重庆奉节三峡库区债权XT资管
10.30%
业绩比较基准
起投金额20万
投资期限12/24/36月
-
2
聊城经开债权项目一、二期XT资管
9.80%
业绩比较基准
起投金额10万
投资期限12/24月
-
3
邹城文旅（2/3）号债权XT资管
10.00%
业绩比较基准
起投金额20万
投资期限12/24月
-
4
寿光蔬菜市场1/2号债权XT资管
10.10%
业绩比较基准
起投金额20万
投资期限12/24月
高净值优选
致力于成为客户信赖
的财富管理机构
一站式综合理财商城
独立 标准 客观 专业
持续专属协助
专业 敬业 独立的研究团队
合格投资者认定
根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定：“私募基金管理人、私募基金销售机构 不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金，不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式，向不特定对象宣传推介。
中财财富谨遵《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定，只向特定的合格投资者宣传推介相关私募投资基金产品。
阁下如有意进行私募投资基金投资且满足《私募投资基金监督管理暂行办法》关于“合规投资者”标准之规定，即具备相应风险识别能力和风险承担能力，投资于单只私募基金的金额不低于100万元，且个人金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币。请阁下详细阅读本提示，并注册成为中财财富特定的合规投资者，方可获得中财财富私募投资基金产品宣传推介服务。
