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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2015-03-27
今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
业绩率 | -1.67% | 0.00% | -1.67% | -3.09% | -1.57% | -- | -- | 10.80% |
同类平均 | 0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | 7.07% | -- | -- | -- |
沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 61.55% |
同类排名 | 1443/4701 | 1901/3021 | 2074/2775 | 1854/2378 | 1259/1603 | -- | -- | -- |
四分位 | 良 | 中 | 中 | 差 | 差 | -- | -- | -- |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2015-03-27 | 1.0020 | 1.1080 | 0.00% |
2015-03-20 | 1.0020 | 1.1080 | 0.00% |
2015-03-13 | 1.0020 | 1.1080 | 0.00% |
2015-03-06 | 1.0020 | 1.1080 | 0.00% |
2015-02-27 | 1.0020 | 1.1080 | 0.00% |
截止日期 2015-03-27
历史回撤表 | |||
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|---|---|---|
2015.03 | 1.0020* | 1.1080* | -1.67% |
2014.12 | 1.0190* | 1.1090* | -1.45% |
2014.09 | 1.0340* | 1.0920* | 1.57% |
2014.06 | 1.0180* | 1.0760* | 0.00% |
2014.03 | 1.0180* | 1.0600* | -2.49% |
历史月度回报表 | |||
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|---|---|---|
2015.03 | 1.0020* | 1.1080* | 0.00% |
2015.02 | 1.0020* | 1.1080* | -1.57% |
2015.01 | 1.0180* | 1.1080* | -0.10% |
2014.12 | 1.0190* | 1.1090* | 1.70% |
2014.11 | 1.0020* | 1.0920* | 0.00% |
近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 | -1.57% | -- | -- | -- | 0.10% |
年化波动率 | 4.87% | -- | -- | -- | 4.93% |
最大回撤 | -4.12% | -- | -- | -- | -4.12% |
夏普比率 | -0.57 | -- | -- | -- | -0.56 |
Calmer比率 | -0.38 | -- | -- | -- | 0.02 |
Sterling比率 | -0.72 | -- | -- | -- | -0.56 |
名词解释
* 夏普比率:反映每单位风险的超额业绩,该比率越大越好。
* Calmar比率:描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
* Sterling比率:描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物: 闫二兵
公司简介:国海证券股份有限公司(以下简称公司)前身为广西证券公司,1988年经中国人民银行批准正式设立,是国内首批设立并在广西区内注册的唯一一家全国性证券公司。2001年,公司增资扩股并更名为国海证券有限责任公司。2011年8月,公司借壳桂林集琦药业股份有限公司登陆A股市场,更名为国海证券股份有限公司(股票代码:000750),一跃成为国内第16家上市证券公司。2013年11月,公司配股成功融资32.56亿元,突破净资本瓶颈,为公司创新转型和长远发展奠定坚实基础。公司目前是广西市值最大的上市公司,是广西唯一一家入选“深证100指数”的上市公司,并成功跻身有证券市场整体走势“晴雨表”之称的“沪深300指数”,2014年中国证监会证券公司分类评价结果为A类A级。
投资理念:--
旗下产品
更多基金全称 |
国海金贝壳13号限额特定集合资产管理计划 |
基金状态 |
正常 |
基金公司 |
国海证券 |
基金经理 | |
投资策略 |
债券策略 |
起投金额 |
100.00万 |
最低追加金额 |
10.00元 |
存续期限 |
47 |
封闭期限 |
本计划除开放期外均为封闭期,封闭期内不办理参与、退出业务。 |
开放日期 |
除因合同变更、计划展期设定的特别开放日外,本计划自成立日起封闭运作,不设置开放期,特别开放日内可以办理参与、退出业务。 |
托管银行 | |
成立日期 |
2013-04-17 |
组织形式 |
-- |
结构形式 |
非结构化 |
投资范围 |
本计划投资范围包括国内依法发行的国债、金融债、公司债、企业债、央行票据、债券回购、短期融资券、资产支持证券、中期票据、集合资金信托计划、现金、银行存款、货币市场基金等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。 本集合计划不投资于各类权益类资产, 不投资于剩余期限大于397天的债券,不投资浮动利率债券、与权益类资产挂钩的可转债和分离式债券,不投资于信用等级在AA级以下的企业债券和公司债券,不投资于信用评级低于国内信用评级机构评定的A-1级或相当于A-1级的短期信用级别的短期融资券,不投资于非公开定向债务融资工具、中小企业私募债,不参与场内交易。本集合计划持有企业债券、公司债券、短期融资券期间,如果其信用等级或信用评级下降,不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起20个交易日内予以全部减持。 |
历史分红 | ||
序号 | 分红日期 | 分红额 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
历史拆分 | ||
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
认/申购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费用 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件,委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位,但须向信托计划支付赎回费用,赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位,且无需缴纳任何赎回费用。 |
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