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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2015-01-06
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | -1.10% | -3.73% | -2.16% | -0.04% | -0.25% | -- | -- | 15.84% |
| 同类平均 | 0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | 7.07% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39% |
| 同类排名 | 1406/4701 | 2390/3021 | 2112/2775 | 1518/2378 | 1164/1603 | -- | -- | -- |
| 四分位 | 良 | 差 | 差 | 中 | 中 | -- | -- | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2015-01-06 | 1.0009 | 1.1584 | 0.00% |
| 2015-01-05 | 1.0009 | 1.1584 | -1.10% |
| 2014-12-31 | 1.0120 | 1.1695 | 0.00% |
| 2014-12-30 | 1.0120 | 1.1695 | 0.00% |
| 2014-12-29 | 1.0120 | 1.1695 | 0.01% |
截止日期 2015-01-06
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2015.03 | 1.0009* | 1.1584* | -1.10% |
| 2014.12 | 1.0120* | 1.1695* | -1.08% |
| 2014.09 | 1.0230* | 1.1360* | 2.21% |
| 2014.06 | 1.0009* | 1.1139* | -1.81% |
| 2014.03 | 1.0193* | 1.0934* | 1.73% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2015.01 | 1.0009* | 1.1584* | -1.10% |
| 2014.12 | 1.0120* | 1.1695* | -2.50% |
| 2014.11 | 1.0379* | 1.1509* | 0.69% |
| 2014.10 | 1.0308* | 1.1438* | 0.76% |
| 2014.09 | 1.0230* | 1.1360* | 0.80% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | -0.25% | -- | -- | -- | 0.04% |
| 年化波动率 | 4.17% | -- | -- | -- | 4.59% |
| 最大回撤 | -4.35% | -- | -- | -- | -4.35% |
| 夏普比率 | -0.72 | -- | -- | -- | -0.62 |
| Calmer比率 | -0.06 | -- | -- | -- | 0.01 |
| Sterling比率 | -1.22 | -- | -- | -- | -1.01 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物： --
公司简介：安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）成立于2006年8月18日。目前股东为国家开发投资公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司、深圳市远致投资有限公司等14家，注册资本352,513万元。
投资理念：--
旗下产品
更多| 基金全称 |
安信证券恒信1号集合资产管理计划 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
安信证券 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
债券策略 |
| 起投金额 |
100.00万 |
| 最低追加金额 |
10.00元 |
| 存续期限 |
-- |
| 封闭期限 |
本集合计划成立后非开放期，封闭期内不办理参与，退出业务。 |
| 开放日期 |
开放期为每年公历6月30日（含）的前5个工作日，以及每年公历12月30日（含）的前5个工作日。集合计划成立后的每个封闭期都不得少于3个月，如果集合计划成立日距离最近一次开放月份不满三个月的，则顺延至下一个开放期开放。开放期内仅办理已提前预约的参与、退出业务。 |
| 托管银行 | |
| 成立日期 |
2013-03-07 |
| 组织形式 |
-- |
| 结构形式 |
非结构化 |
| 投资范围 |
（1）固定收益类资产：包括债券逆回购（期限大于7天）、政府债券（到期日在1年以上）、公司债、企业债、可转换债券、可分离交易债券、短期融资券、金融债、央行票据（到期日在1年以上）、资产支持受益凭证、债券型基金、中小企业私募债、中期票据、保证收益或保本浮动收益理财计划、正回购、证券公司专项资产管理计划以及中国证监会认可的其他投资品种。 （2）现金类资产：现金、银行存款（包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款）、货币市场基金、期限为7天内(含7天)的债券逆回购、到期日在1年内(含1年)的政府债券、到期日在1年内(含1年)的央行票据等高流动性短期金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。 （3）权益类资产：包括股票、股票型基金、混合型基金、权证以及中国证监会认可的其他投资品种。 （4）其他资产：商业银行理财计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。 |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
-- |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
-- |
| 业绩报酬 |
100% |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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