申银万国宝鼎9期集合资产管理计划
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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2015-04-27
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 0.00% | 0.52% | 1.59% | 3.79% | 6.56% | -- | -- | 18.31% |
| 同类平均 | -0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | 11.15% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 86.14% |
| 同类排名 | 997/5676 | 1420/3564 | 1220/3376 | 977/2931 | 571/1641 | -- | -- | -- |
| 四分位 | 优 | 良 | 良 | 良 | 良 | -- | -- | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2015-04-27 | 1.0752 | 1.1831 | 0.03% |
| 2015-04-24 | 1.0749 | 1.1828 | 0.01% |
| 2015-04-23 | 1.0748 | 1.1827 | 0.02% |
| 2015-04-22 | 1.0746 | 1.1825 | -0.02% |
| 2015-04-21 | 1.0748 | 1.1827 | 0.03% |
截止日期 2015-04-27
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2015.06 | 1.0752* | 1.1831* | 0.52% |
| 2015.03 | 1.0696* | 1.1775* | 2.11% |
| 2014.12 | 1.0475* | 1.1554* | 1.55% |
| 2014.09 | 1.0315* | 1.1394* | 1.61% |
| 2014.06 | 1.0152* | 1.1231* | 0.94% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2015.04 | 1.0752* | 1.1831* | 0.52% |
| 2015.03 | 1.0696* | 1.1775* | 0.35% |
| 2015.02 | 1.0659* | 1.1738* | 0.69% |
| 2015.01 | 1.0586* | 1.1665* | 1.06% |
| 2014.12 | 1.0475* | 1.1554* | 0.64% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | 6.56% | 3.32% | -- | -- | 3.69% |
| 年化波动率 | 1.05% | 9.56% | -- | -- | 9.04% |
| 最大回撤 | -10.50% | -11.30% | -- | -- | -11.30% |
| 夏普比率 | 3.03 | 0.04 | -- | -- | 0.06 |
| Calmer比率 | 0.62 | 0.29 | -- | -- | 0.33 |
| Sterling比率 | -- | 0.03 | -- | -- | 0.04 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物： 胡海鹏
公司简介：申万宏源目前是国内规模最大、经营业务最齐全、营业网点分布最广泛的大型综合类证券公司之一，拥有全面的证券类业务资格。
投资理念：为客户制定适合其自身投资特点和风险承受能力的理财计划，在规范运作、控制风险的前提下，使客户资产实现长期资本增值。
旗下产品
更多| 基金全称 |
申银万国宝鼎9期集合资产管理计划 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
申万宏源证券 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
其他 |
| 起投金额 |
100.00万 |
| 最低追加金额 |
10.00元 |
| 存续期限 |
-- |
| 封闭期限 |
不设封闭期 |
| 开放日期 |
本集合计划自成立之日起三个月为封闭期，封闭期结束后的前三个工作日为首个开放期，遇节假日顺延；首个开放期结束后，每满三个月后的前三个工作日为开放期，遇节假日顺延；具体时间以管理人公告为准。开放期内可以办理参与、退出业务。管理人有权设置临时开放期，委托人可在临时开放期参与或退出集合计划。 |
| 托管银行 | |
| 成立日期 |
2013-01-24 |
| 组织形式 |
-- |
| 结构形式 |
非结构化 |
| 投资范围 |
投资范围包括国内依法发行的股票、证券投资基金、国债、金融债、央行票据；债券逆回购、货币市场基金、银行存款；法律法规、监管条例等监管许可范围内的非融资类集合资金信托计划和非融资类银行理财产品；公开市场信用评级在AA+及以上的企业信用产品包括公司债、企业债、中期票据、短期融资券；证券投资结构化信托产品的优先级信托受益权（结构化设计的优先级信托受益权是指满足如下条件的优先级信托受益权：①优先与一般信托资金比例不超过2：1；②产品期限不超过2 年；③设置了充分的预警线(不低于信托净值的0.88)、追加保证金和止损线条款(不低于信托净值的0.83)；④单个股票不得超过全部信托资金的20%且不得超过其总股本的10%）。 |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
-- |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
-- |
| 业绩报酬 |
-- |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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