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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2014-03-07
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 0.00% | -3.58% | -13.26% | -10.90% | -23.06% | -29.03% | -- | -40.41% |
| 同类平均 | 0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | 53.39% | -- | -- |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -28.95% |
| 同类排名 | 3079/21718 | 10524/15132 | 10731/14075 | 8681/11868 | 6108/7601 | 1456/1555 | -- | -- |
| 四分位 | 优 | 中 | 差 | 中 | 差 | 差 | -- | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2014-03-07 | 0.5959 | 0.5959 | -2.63% |
| 2014-02-28 | 0.6120 | 0.6120 | -1.15% |
| 2014-02-21 | 0.6191 | 0.6191 | -0.61% |
| 2014-02-14 | 0.6229 | 0.6229 | 0.79% |
| 2014-02-07 | 0.6180 | 0.6180 | -0.85% |
截止日期 2014-03-07
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2014.03 | 0.5959* | 0.5959* | -7.70% |
| 2013.12 | 0.6456* | 0.6456* | -3.94% |
| 2013.09 | 0.6721* | 0.6721* | 4.23% |
| 2013.06 | 0.6448* | 0.6448* | -10.26% |
| 2013.03 | 0.7185* | 0.7185* | -2.02% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2014.03 | 0.5959* | 0.5959* | -2.63% |
| 2014.02 | 0.6120* | 0.6120* | -1.81% |
| 2014.01 | 0.6233* | 0.6233* | -3.45% |
| 2013.12 | 0.6456* | 0.6456* | -5.88% |
| 2013.11 | 0.6859* | 0.6859* | 3.08% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | -23.06% | -10.55% | -10.80% | -- | -9.84% |
| 年化波动率 | 15.28% | 18.38% | 18.13% | -- | 18.29% |
| 最大回撤 | -41.65% | -41.65% | -41.65% | -- | -41.65% |
| 夏普比率 | -1.52 | -0.63 | -0.63 | -- | -0.69 |
| Calmer比率 | -0.55 | -0.25 | -0.26 | -- | -0.24 |
| Sterling比率 | -1.87 | -1.17 | -1.15 | -- | -1.26 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物： 李驰
公司简介：深圳市同威资产管理有限公司（简称“同威资产”）成立于1999年，是一家国际性的私募投资管理公司，主要从事金融资产投资管理业务,注册资本3000万元.目前资产管理规模达32亿元人民币,近十年平均年复合投资回报率超过38%同威资产坚持为股东和客户取得满意的投资回报，在业内赢得了良好的声誉。
投资理念：我们采用价值增长型投资法进行稳健投资：发现优秀企业，在合理价格购得股权，与企业共同成长，建立真诚的合作和团队精神，彼此尊重，中长期投资，以获取分红和资本利得
旗下产品
更多| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近3月 | 近1年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2009-06-25 | 股票策略 | 0.5621 | 2013-12-20 | -11.44% | -0.90% | 查看 | |
| 02 | 2009-09-03 | 股票策略 | 0.5959 | 2014-03-07 | -13.26% | -23.06% | 查看 | |
| 03 | 2010-12-10 | 股票策略 | 0.6970 | 2013-11-30 | 8.16% | 2.67% | 查看 | |
| 04 | 2010-07-16 | 股票策略 | 0.7885 | 2015-10-09 | -37.17% | 1.31% | 查看 | |
| 05 | 2008-08-08 | 股票策略 | 0.8524 | 2015-12-18 | 7.72% | 22.30% | 查看 |
| 基金全称 |
中融-同威增值2期证券投资集合资金信托计划 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
同威资产 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
股票策略 |
| 起投金额 |
100.00万 |
| 最低追加金额 |
10.00元 |
| 存续期限 |
-- |
| 封闭期限 |
自认购日起6个月为封闭期 |
| 开放日期 |
-- |
| 托管银行 | |
| 成立日期 |
2009-09-03 |
| 组织形式 |
-- |
| 结构形式 |
非结构化 |
| 投资范围 |
-- |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
1%，价外收取 |
| 赎回费率 |
6个月内为封闭期，封闭期后无赎回费 |
| 管理费用 |
创新高收益的20% |
| 业绩报酬 |
创新高收益的20% |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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