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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2015-11-27
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 0.00% | -0.63% | 3.82% | -8.99% | 90.44% | 128.06% | -- | 129.27% |
| 同类平均 | 0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | 53.39% | -- | -- |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63.37% |
| 同类排名 | 3079/21718 | 8810/15132 | 3820/14075 | 8332/11868 | 158/7601 | 79/1555 | -- | -- |
| 四分位 | 优 | 中 | 良 | 中 | 优 | 优 | -- | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2015-11-27 | 2.2927 | 2.2927 | -0.03% |
| 2015-11-20 | 2.2933 | 2.2933 | -0.03% |
| 2015-11-13 | 2.2940 | 2.2940 | 0.58% |
| 2015-11-06 | 2.2807 | 2.2807 | -0.25% |
| 2015-10-30 | 2.2865 | 2.2865 | -0.90% |
截止日期 2015-11-27
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2015.09 | 2.0910* | 2.0910* | 2.53% |
| 2015.06 | 2.0394* | 2.0394* | 10.05% |
| 2015.03 | 1.8531* | 1.8531* | 2.78% |
| 2014.12 | 1.8029* | 1.8029* | 45.65% |
| 2014.09 | 1.2378* | 1.2378* | 15.59% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2015.11 | 2.2927* | 2.2927* | 0.27% |
| 2015.10 | 2.2865* | 2.2865* | 9.35% |
| 2015.09 | 2.0910* | 2.0910* | -5.69% |
| 2015.08 | 2.2171* | 2.2171* | 3.17% |
| 2015.07 | 2.1490* | 2.1490* | 5.37% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | 90.44% | 49.24% | 31.63% | -- | 31.86% |
| 年化波动率 | 46.14% | 40.57% | 38.51% | -- | 38.51% |
| 最大回撤 | -32.98% | -34.57% | -34.57% | -- | -34.57% |
| 夏普比率 | 1.42 | 1.05 | 0.80 | -- | 0.80 |
| Calmer比率 | 2.74 | 1.42 | 0.91 | -- | 0.92 |
| Sterling比率 | 23.24 | 4.12 | 2.56 | -- | 2.56 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物： 许良胜
公司简介：北京德源安资产管理有限责任公司成立于2009年4月，注册资本金1000万元。公司为管理层和核心业务人员控股，其中核心投资管理人员具有12年证券投资经验、8年公募基金经理经验、3年全国社保股票组合基金经理经验。
投资理念：依靠远见思想，顺应生产力进步方向，实事求是地分析问题，用战略眼光分析行业、公司的投资机会，寻找被市场暂时低估而又处在“安全边际”之内的证券，以获取长期超额收益
旗下产品
更多| 基金全称 |
外贸信托-德源安风险缓冲1期证券投资集合资金信托 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
德源安资产 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
股票策略 |
| 起投金额 |
100.00万 |
| 最低追加金额 |
10.00元 |
| 存续期限 |
230 |
| 封闭期限 |
本信托计划生效起至本信托计划第2个开放日（不含第2个开放日）；封闭期内不可赎回。 |
| 开放日期 |
信托计划生效满一个月之后的每年2月、5月、8月、11月的最后一个交易日 |
| 托管银行 | |
| 成立日期 |
2012-11-16 |
| 组织形式 |
-- |
| 结构形式 |
结构化 |
| 投资范围 |
-- |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
1%，价外收取 |
| 赎回费率 |
免赎回费 |
| 管理费用 |
2%/年 |
| 业绩报酬 |
创新高收益的30% |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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