深圳市瀚鑫泰安资产管理有限公司创立于2010年，是一家从事量化投资研究、对冲基金管理、投资顾问服务的专业资产管理机构。

2010年，是中国对冲基金元年，在这一年，中国证券市场正式告别了只能做多不能做空的年代。在这样的背景之下，中国崛起了一批敢于走在时代前沿的对冲基金，瀚鑫泰安便是其中拥有最长的股指期货投资记录的对冲基金之一。瀚鑫泰安秉承“多资产、低相关、再平衡”的理念，构建起了一套成熟的投资机制，通过卖空、杠杆操作、程序化交易、互换交易、套利交易、衍生品种等各种手段，投资于全球各大金融市场主要金融工具，包括沪深300股指期货，恒生指数，美国SP500指数，COMEX黄金，美国原油，美元，日元，欧元等等，是国内少数的几家全球宏观对冲基金之一。

作为一家标准的对冲基金，瀚鑫泰安追求长期、持续和稳定的复利收益，构建起了一套完善的风险控制机制。公司核心驱动力来自三大领域，宏观研究，量化投资以及交易员。宏观研究确定中长期投资趋势，决定公司未来的主要投资领域以及操作手法;量化投资通过程序化交易排除人为非理性因素的干扰，使得公司投资能够获取长期、稳定以及持续的收益;交易员在有效风控的情况下，以其才华和触觉冲锋在证券投资的一线战场。三大核心驱动力相互独立，各施所长，保证公司运作始终处于结构均衡，风险可控的状态。

瀚鑫泰安的投研团队一直以来坚持量化、复利、成长的投资理念，在风险收益合理匹配和交易风险有效管理的基础上，追求可管理的、风险可控的、可长期持续的、高绩效的投资回报。其核心成员长期投身于证券投资的理论和实务研究，见证了中国证券市场的成长历程，并亲身从事国内外证券市场的长期实战，无论是在国内还是国外市场，无论是在市场低迷时期还是市场活跃时期，无论是在股票、债券、外汇还是商品期货、股指期货、股票权证等衍生产品的投资，都取得了骄人的业绩。

瀚鑫泰安尤其擅长于股票、ETF基金/LOF基金、债券等现货产品与股指期货、商品期货、债券期货、股票期权、外汇产品的量化对冲交易。基于在对冲交易方面的领先优势，瀚鑫泰安于2011年3月发行了首期阳光私募对冲基金——“瀚鑫泰安·量化对冲1期证券投资有限合伙计划”。本基金自成立伊始即遭遇市场下跌，沪深300从11年3月22日的3215点下跌到12年7月19日的2424点，跌幅为24.6%;上证指数从2906点下跌到2185点，跌幅为24.8%;而瀚泰取得了11.95%的收益率，超越同期沪深300指数36.55个百分点，超越同期上证指数36.75个百分点。(净值发布网址：http://data.simuwang.com/fund_info.php?id=2269)。

瀚鑫泰安的核心业务涵盖阳光私募对冲基金管理、量化投资与风控系统研发推广、投资顾问服务三大板块，期待与各界朋友精诚合作。

瀚鑫泰安将秉执诚信、专业、勤勉的职业精神，热诚为各界朋友提供优质服务;不断与时俱进，创新量化对冲投资系统，以领先的专业能力为客户创造价值，实现与客户共同成长的愿景。

量化、复利、成长。作为一家标准的对冲基金，我们追求的是长期、稳定、可持续的绝对收益，力争每个交易年度都能为我们的投资者带来真实的收益。

董事长、总经理、投资总监，投资管理委员会成员 易三佑

国际金融学硕士。1994年-1996年：湖南岳阳农业银行，任项目经理;1996年-2005年：大鹏证券证券投资部，任投资经理;2005年-2009年：柏恩资产管理公司，任交易总监;2010年-至今：创建瀚鑫泰安资产管理有限公司。易三佑先生在大鹏证券工作期间，负责公司的证券投资项目的日常交易，累计经手的交易金额达到500亿以上。在柏恩资产管理公司工作期间，负责恒生指数期货、外汇、铜、石油、黄金交易，累计经手的恒生期指的交易单量达10000口以上，投资业绩处于同期业界前列。2010年以来，易三佑先生创建瀚鑫泰安资产管理有限公司，致力于突破中国传统的投资理念，在传统的基本面分析、技术分析的基础上嫁接数学规律，量化风险和利润，达到量化复利、高速成长，为客户提供一流的金融服务。

量化研究部总经理、投资管理委员会成员 黄旭

重点负责程序化交易，应用数学学士，计量经济学硕士。前平安保险IT管理中心高级工程师，前财华社集团数据总监，证券信息行业高级专家。黄旭先生具备深厚的IT技术功底，精通大型数据库和matlab的应用，并且擅长于数据统计处理和投资模型的量化研究，曾主持开发涵盖香港/国内/美国三大金融市场的财经金融数据库。黄旭先生长期从事证券行业，执着于对证券市场运行规律的数量化研究，基于对国内大市走势的平均寿命架构和量价动量模型的创新性研究;同时对程序化交易领域的交易模型、风险控制模型、交易损耗模型和资金管理模型有着独到和深刻理解，并研发了20个以上程序化交易模型策略包。

宏观研究部总经理、投资管理委员会成员 刘杰冲

重点负责宏观经济研究，中国人民大学学士，英国约克大学硕士。刘杰冲先生长期跟踪全球经济发展趋势，深入研究东亚欧美各国历史、经济、文化以及社会制度，特别擅长结合量化以及非量化的方法解读宏观经济，对全球发生的政治经济事件均拥有独特的视角。留英期间曾对美国硅谷地区区域经济发展做过深入的研究并撰写了相关论文，谙熟高科技产业、区域经济政策以及国家宏观经济的演变趋势。

首席策略师 程立文

重点负责量化研究，中国科学技术大学学士，美国哥伦比亚大学理论化学博士。程立文先生具有多年的理论化学计算机模拟的科研经历，具备良好的数据分析能力和编程能力。曾在海外量化对冲基金实习，开发统计套利策略。有两年的股票和期权交易经验，对衍生品定价模型和套利策略有深入的理解，擅长结合数据挖掘和实战经验开发量化策略。