利达股份Pre-IPO
投资方向
-
3+2年
存续期限
-
100万
起投金额
-
国新华信
管理机构
新三板上市企业Pre-IPO项目，国家环保部定点批准的循环经济再生制造企业，具有突出的技术和成本优势，发展前景广阔
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用于受让标的公司现实际控制人刘松鱼持有的漳州三利达环保科技股份有限公司5.49%股份。
基本信息
| 产品全称 | 利达股份Pre-IPO项目 | ||
| 募集状态 | 募集完毕 | ||
| 存续期限 | 3+2年 | ||
| 起投金额 | 100万 | ||
| 最低追加金额 | 10万 | ||
| 投资方向 | 股权投资 | ||
| 募集规模 | 5350万 | ||
| 管理费用 | 2%/年 | ||
| 业绩报酬 | -- | ||
| 管理机构 | 国新华信 | ||
| 资本类型 | 本土 | ||
| 组织形式 | 契约型基金 | ||
| 投资范围 | 用于受让标的公司现实际控制人刘松鱼持有的漳州三利达环保科技股份有限公司5.49%股份。 |
||
到款方式
上市二级市场退出/大股东进行股权回购
风控措施
交易结构
退出方式
1.标的企业IPO后，二级市场股票减持退出；
2.若未能在投资期限内退出，标的公司大股东刘松鱼、程曦进行股权回购，有限合伙退出。
投资者收益
1.扣除基金层面费用后，先分配投资者本金及其8%/年的业绩比较基准；
2.若投资者收益超过8%/年业绩比较基准后，提取80%剩余可分配财产作为投资者浮动收益。
收益分配方式：不定期分配。
风控措施：
1.标的公司承诺2018年会计年度开始每年分红不低于公司净利润的30%。
2.标的公司现实际控制人刘松鱼及未来实际控制人程曦（第二大股东）均承担本次转让股权的回购责任。
标的公司介绍—利达股份（新三板股票代码：833329）
1.公司亮点
2.股权结构
3.组织结构
4.产品收入概览
公司原材料来源涵盖饮用包装、饮用包装工业处理品等，此类原材料本身材质较为优质，货源稳定具备价格优势，且公司循环技术优势明显，故公司的产品对原生塑料和原生纸具备一定替代性；公司不断丰富产品结构，将纸浆终端产品升级为工业用纸，将再生塑料产品升级为可塑性强的塑料米和塑料粉末销售等策略，故毛利率稳步上升。
5.标的公司技术竞争力分析
货源优势：利达股份经过十六年长期接触，与TETRA，SIG，ELOPAK，GREENDOT，西班牙回收系统等官方平台建立了长期稳定的供销关系。进口全球饮料包装复合材料，SIG和ELOPAK近95%的原料均被公司锁定。公司已经部署在西班牙、美国建厂。
承接工厂废料特殊要求：需要同时具有铝塑、水洗、废纸三种进口资质批文，目前利达股份是国内唯一一家。
技术优势：出口国严格控制原料流向（《巴塞尔公约》），供应商会严格考察企业技术能力和处理能力，利达股份技术在细分市场处于领先地位，获得了国外各大软饮料包装厂商的认可。
7.投资收益预测
本轮投资条款对应企业静态估值，对比未来盈利预计，以投后市盈率的降低反应投资价值。
假设经过IPO首发后国新华信合伙基金持股比例稀释至3.80%，根据企业净利预测及退出时企业市盈率预估，进行年化投资收益预测。
机构简介
国新华信（上海）资产管理有限公司成立于2016年年10月，是中国国新控股有限责任公司与中国华信能源有限公司为顺应金融行业变革，迎接大资管时代来临，配合国企市场化改革、产业转型升级和国家走出去战略略，在双方战略略协同的基础上，引入国内优秀专业团队共同发起设立的以股权投资和资产管理理为核心、采用市场化机制运作的管理理平台。
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