资金最终用于“合川工业园区南溪组团智能物流集散中心项目”的投资建设。

第一还款来源：重庆市合川工业投资（集团）有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司（AA+）经营收入。

AA+国企连带担保

重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司（AA+）对本项目提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-重庆市合川工业投资（集团）有限公司（AA）

1.基本情况

       重庆市合川工业投资（集团）有限公司成立于2002年8月，注册资本15亿元，是由重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为重庆市合川区国有资产管理中心。公司作为合川区重要的国有资产投资与经营主体，是合川工业园区的基础设施建设和区政府国有资产运营的载体，其主要职能是接受合川区人民政府委托，承担工业园区重大基础设施项目的投资、融资和建设任务；从事园区国有土地一级开发、收购、整治和经营工作，并享有相应的收益权和处置权。

       根据联合资信评估股份有限公司2023年6月出具的评估报告，公司主体信用评级为AA，评级展望稳定。

2.财务数据

       截至2023年6月末，公司总资产为416.97亿元，净资产为150.17亿元，负债为266.80亿元。2022年公司实现营业收入15.87亿元，净利润1.82亿元。

担保方-重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司（AA+）

1.基本情况

       重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司成立于2002年10月，注册资本50亿元，是由重庆市合川区国有资产管理中心100%出资成立的国有独资企业。公司作为合川区内最大的经营基础设施建设的投融资主体以及城市资产经营主体，主要承担合川区内基础设施建设、土地开发整理等业务。

       根据东方金诚国际信用评估有限公司2023年6月出具的评估报告，公司主体信用评级为AA+，评级展望稳定。

2.财务数据

       截至2023年6月末，公司总资产为1331.33亿元，净资产为479.29亿元，负债为852.04亿元。2022年公司实现营业收入56.47亿元，净利润5.04亿元。

区域介绍-重庆合川

A-重庆市

1.基本情况

       重庆市，简称“渝”，别称山城、江城，是中华人民共和国省级行政区、直辖市、国家中心城市、超大城市，国务院批复的国家重要的中心城市之一、长江上游地区经济中心，成渝地区双城经济圈核心城市，国家重要先进制造业中心、西部金融中心、西部国际综合交通枢纽和国际门户枢纽，亦是国家重要的现代制造业基地，“一带一路”和长江经济带联结点。

2.地区经济

      2022年，重庆市实现地区生产总值2.91万亿元，增长2.6%，成为中国经济“第四城”。市人均GDP达到90663元，同比增长2.5%。其中第一产业实现增加值2012.05亿元，第二产业实现增加值11693.86亿元，第三产业实现增加值15423.12亿元。一般公共预算收入为2103.38亿元，税收收入为1270.89亿元。

B-合川区

1.基本情况

       合川位于嘉陵江、渠江、涪江交汇处，因三江汇流而得名，紧邻主城区，是重庆的北大门。作为重庆规划建设中的北部地区中心城市，合川区是重庆与资源丰富的川北地区相联的纽带及资金技术集约发展的延伸带，也是重庆西北部水陆交通枢纽，被誉为重庆通向四川北部、陕西、甘肃等大西北省区的“经济走廊”，丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路西部开发开放重要支撑的关键节点。

2.地区经济

      2022年，合川区地区生产总值为1000.28亿元，同比增长2.6%。全区实现一般公共预算收53.17亿元，财政收入质量较好，是重庆六大卫星城市之一。