迈科豫汝
业绩比较基准
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100 万
起投金额
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24 月
投资期限
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基础设施
投资方向
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XX资管
发行机构
河南市级平台项目,AA主体融资+资产近300亿,特定资产业绩权转让
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基本信息
产品全称 | 迈科资管·豫汝资产管理计划 | ||
募集状态 | 售罄 | ||
起投金额 | 100万 | ||
最低追加金额 | -- | ||
投资期限 | 24月 | ||
投资方向 | 基础设施 | ||
业绩比较基准 | 9.50% | ||
业绩详情说明 | 100万-300万 9.3%/年
|
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付息方式 | 半年付息 | ||
募集规模 | 5亿 | ||
发行机构 | XX资管 | ||
托管银行 | -- | ||
项目所在地 | 其他 | ||
募集账户 | -- |
资金投向
用于受让融资人合法持有的价值约70154.29万元的土地及地上在建工程对应的收益权(以下简称“标的资产收益权”),并在约定期限届满后由融资人回购标的资产收益权,资金最终用于融资方基础设施项目的建设和补充日常流动资金。
还款来源
第一还款来源:融资方汝州鑫源到期回购。
第二还款来源:担保方连带担保保障。
风险控制
1.连带担保
汝州市产业集聚区发展投资有限公司(以下简称“汝州产投”)承担连带责任保证担保。
2.严格监管
汝州鑫源与信托公司签署《特定资产收益权收购合同》,约定期限届满后由汝州鑫源溢价回购标的资产收益权。
其他说明
交易结构
融资方—汝州市鑫源投资有限公司
1.基本情况
汝州市鑫源投资有限公司成立于2009年6月,注册资本10亿,经营范围:国有资产的投资、经营、管理;城市基础设施建设及水利基础设施建设项目的投资、管理;土地开发;农业综合开发;新型农村社区、保障房等项目的投资、建设;中小企业项目投资;经济信息咨询服务;建材销售。融资人已发行“16汝州鑫源债”,鹏元资信对此债券评级AA,主体评级AA。
2.股权结构
3.财务状况
截至2017年末,公司总资产295.83亿,总负债128.02亿,所有者权益总额167.81亿,资产负债率为43.27%,2017年度公司实现营业总收入15.03亿,净利润2.47亿。
担保方—汝州市产业集聚区发展投资有限公司
1.基本情况
汝州市产业集聚区发展投资有限公司成立于2014年8月,注册资本1.1亿,经营范围:以自有资金对产业集聚区基础设施和重大项目进行投资与管理;土地整理与开发;接受金融机构委托,对企业进行金融业务流程、金融知识流程、金融信息技术外包服务;企业管理咨询服务。
2.股权结构
3.财务状况
截至2017年底,公司资产总额75.39亿,所有者权益合计58.86亿,资产负债率21.94%;2015-2017年,公司营业总收入分别为1.10亿、3.84亿和10.01亿,营业收入大幅增强;2017年实现净利润1.71亿,经营活动净现金流4.47亿。
标的资产
资管计划认购信托计划,信托计划用于受让融资人合法持有的价值约70154.29万元的土地及地上在建工程对应的收益权(以下简称“标的资产收益权”),并在约定的期限届满后由融资人回购标的资产收益权。
区域介绍
1.简介
汝州是汝瓷之都、曲剧故乡,豫西南区域性中心城市,河南省委、省政府确定的省直管试点县(市)、对外开放重点市、加快城镇化建设重点市、水生态文明城市。2017年6月,汝州市被命名国家卫生城市。2017年10月,被住建部命名为国家园林城市。
2.经济情况
2016年,全市生产总值完成398.7亿,增长9.5%,增速居10个省直管第1位;一般公共预算收入23.1亿,增长15.2%,总量和增速均居10个省直管第3位。在省直管办考核的28项经济指标中,14项指标处在前3位。
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