XXxintuo弘瑞5号
业绩比较基准
-
100 万
起投金额
-
12 月
投资期限
-
工商企业
投资方向
-
XXxintuo
发行机构
一年期央企信托+上海证大集团子公司融资+南京核心鼓楼区域土地抵押+股权质押。
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基本信息
产品全称 | XXxintuo·弘瑞5号集合资金xintuo计划 | ||
募集状态 | 售罄 | ||
起投金额 | 100万 | ||
最低追加金额 | -- | ||
投资期限 | 12月 | ||
投资方向 | 工商企业 | ||
业绩比较基准 | 8.20% | ||
业绩详情说明 | 100万-300万 8.0%/年 300万及以上 8.2%/年 半年付息 |
||
付息方式 | 半年付息 | ||
募集规模 | 3.9亿 | ||
发行机构 | XXxintuo | ||
托管银行 | -- | ||
项目所在地 | 其他 | ||
募集账户 | -- |
资金投向
向南京立方发放信托贷款,用于并购南京水清木华置业有限公司100%股权。
还款来源
第一还款来源:融资方南京立方置业的销售收入;
第二还款来源:担保方海证大置业有限公司代偿;
第三还款来源:信托计划项下抵押的标的土地和质押的南京立方100%股权处置收入。
风险控制
1.保证担保
上海证大置业有限公司提供法人不可撤销保证担保,预评估价值为166,217万元,抵押率低于50%。
2.土地抵押
提供南京下关滨江商务区07-08、07-09 地块土地抵押。
3.股权质押
南京水清木华置业有限公司股权质押。
其他说明
一、交易结构
二、融资方—南京立方置业有限公司
1.基本情况
南京立方置业有限公司成立于2013年11月,注册资本18亿元,立方置业为远盈集团全资子公司,实际控制人为上海证大房地产有限公司(香港联交所主板上市公司,代码0755.hk),经营范围为在下关滨江永宁街09-09地块从事房地产开发、建设、经营;商业经营管理;物业管理;酒店经营管理;商铺租赁;商品房销售。
2.股权结构
3.财务状况
截止到2016年年末,借款人总资产82.61亿元,净资产10.38亿元,负债合计72.23亿元。负债中,预收款项29.18亿元,该部分在符合条件时可转成销售收入,剔除掉该部分,实际负债规模为43亿元。
三、集团公司—上海证大房地产有限公司(0755.HK)
1.基本情况
上海证大房地产有限公司(0755.HK)成立于1992年8月,注册资本4亿港元,主营业务为物业发展业务、物业投资、管理及代理服务、经营酒店及提供旅游及相关服务。
上海证大于1994年开始涉足房地产业务,十几年来,已经发展成为以上海为核心,足迹遍及浙江、江苏、四川、东北等地的综合性房地产集团,已经完成100万㎡以上的开发规模,具备各类物业的开发、经营和物业管理经验,连续三年跻身上海市房地产开发50强,并于2004年荣获上海市房地产业四大著名商标之一。公司作为综合性地产营造商,兼备住宅物业和商业物业的开发能力,并将继续加大商业类物业的开发和经营。在上海、南京、青岛等一二线城市重点发展商业、酒店、写字楼等商业类物业。
2.财务状况
截止到2016年12月,上海证大总资产212.36亿港元,净资产32.71亿港元,资产负债率84.43%,营业收入19.44亿元。
四、担保方—上海证大置业有限公司
1.基本情况
上海证大置业有限公司成立于1999年8月,注册资本8.2亿元,主营业务为从事自有房产(五莲路1769弄46号、芳甸路199弄33号和36号、芳甸路185号、丁香路1208号1-3层)的出租、出售,物业管理。
2.财务状况
截止2016年末,保证人总资产83.86亿元,净资产16.55亿元,总负债67.31亿元,资产负债率80.26%。
五、项目介绍
1.并购标的
本次并购标的为07-08和07-09地块(简称标的地块),项目公司名称为南京水清木华置业有限公司。标的地块总面积为15566平方米,计容面积127040平方米,其中公寓面积43,112平方米,商业面积11,804平方米,办公面积74670平方米,65年公寓面积64,155平方米。南京立方需要支付并购款11.62亿元。
2.项目概况
07-08、07-09地块项目位于南京下关滨江商务区,南至中山北路,北至石桥街,西至惠民大道,东至热河南路,距离新街口车距约9km,距离鼓楼区政府机关办公楼(原下关区政府)0.1km,距离南京市政府8.6km,距新街口商业中心(德基广场)9km,距新城市广场3.5km。项目所属下关滨江商务区位于南京市鼓楼区西北部滨江沿岸,是南京市重点打造的十大功能板块之一。
3.项目主要建设指标
07-08地块用地性质为商业办公混合用地,用地面积9061平方米,建筑容积率9.0,计容面积81491平方米,建筑密度50%,总建筑面积103581平方米,拟建160米高层2幢,每栋总层数28层,可售面积74952平方米。07-09地块用地性质为商业办公混合用地,用地面积6503平方米,建筑容积率7.0,计容面积45543平方米,建筑密度55%,总建筑面积45521平方米,拟建100米高层2幢,每栋总层数33层,可售面积44665平方米。
4.项目投资测算
5.销售测算
6.利润测算
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项目成立后,发行机构一般在2个月左右制作完成客户业绩确认函,我们会及时将确认函寄送给您。
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售后跟踪
项目成立后,中财团队会继续跟踪项目运行情况,为您提供服务,直至项目结束。
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