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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2016-10-28
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 0.00% | 1.43% | 3.75% | 8.35% | 19.15% | -- | -- | 49.30% |
| 同类平均 | 0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | 7.07% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57.04% |
| 同类排名 | 67/4701 | 436/3021 | 363/2775 | 238/2378 | 139/1603 | -- | -- | -- |
| 四分位 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | -- | -- | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2016-10-28 | 1.4930 | 1.4930 | 0.34% |
| 2016-10-21 | 1.4880 | 1.4880 | 0.27% |
| 2016-10-14 | 1.4840 | 1.4840 | 1.02% |
| 2016-09-30 | 1.4690 | 1.4690 | -0.20% |
| 2016-09-23 | 1.4720 | 1.4720 | 0.55% |
截止日期 2016-10-28
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2016.09 | 1.4690* | 1.4690* | 3.31% |
| 2016.06 | 1.4220* | 1.4220* | 5.10% |
| 2016.03 | 1.3530* | 1.3530* | 5.62% |
| 2015.12 | 1.2810* | 1.2810* | 2.23% |
| 2015.09 | 1.2530* | 1.2530* | 4.07% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2016.10 | 1.4930* | 1.4930* | 1.63% |
| 2016.09 | 1.4690* | 1.4690* | 0.96% |
| 2016.08 | 1.4550* | 1.4550* | 1.18% |
| 2016.07 | 1.4380* | 1.4380* | 1.13% |
| 2016.06 | 1.4220* | 1.4220* | 0.49% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | 19.15% | 19.47% | -- | -- | 22.19% |
| 年化波动率 | 3.20% | 2.96% | -- | -- | 2.91% |
| 最大回撤 | -0.56% | -0.88% | -- | -- | -0.88% |
| 夏普比率 | 4.16 | 4.82 | -- | -- | 4.72 |
| Calmer比率 | 33.90 | 22.08 | -- | -- | 25.16 |
| Sterling比率 | -- | -- | -- | -- | -- |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物： --
公司简介：国信证券股份有限公司(简称“国信证券”)前身是1994年6月30日成立的深圳国投证券有限公司。公司注册资本82亿元，法定代表人为何如，总部设在深圳，员工总数超过7000人;2014年12月29日首次向社会公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易，证券代码“002736”。
投资理念：创造价值、成就你我
旗下产品
更多| 基金全称 |
国信OTC金福1号份额A集合资产管理计划 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
国信证券 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
债券策略 |
| 起投金额 |
100.00万 |
| 最低追加金额 |
10.00元 |
| 存续期限 |
-- |
| 封闭期限 |
-- |
| 开放日期 |
管理人有权决定在存续期内是否开放参与部分或全部子份额Ai（i=3M、6M、12M、24M或其他投资周期）。管理人在参与日接受份额Ai的参与申请。份额Ai的参与申请（T日为份额Ai的参与日），T+1日确认份额。管理人需提前公布份额Ai的参与日、约定收益率、到期日、发行额度上限和其他参与条件。销售机构可为委托人提供份额Ai的预约参与申请；如管理人受理委托人提交的份额Ai的预约参与申请，除非委托人在T日之前撤销该申请，否则，该预约参与申请在T日自动转为委托人的参与申请。子份额Ai（A1D除外）每一个投资周期i届满后的第一个工作日（遇节假日顺延）为份额Ai的到期日（每类份额Ai对应的到期日以相应的公告的规定为准），具体到期日由该份额Ai的相关公告确定。份额Ai在到期日自动退出。 |
| 托管银行 |
中国建设银行股份有限公司 |
| 成立日期 |
2014-06-19 |
| 组织形式 |
-- |
| 结构形式 |
结构化 |
| 投资范围 |
（1）国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、可转换债券（含可分离交易债）、超短期融资券、短期融资券、中期票据、债券型基金、资产支持证券、资产支持票据、中小企业集合票据、中小企业私募债、非公开定向债务融资工具、股票质押式回购、债券逆回购、具有约定收益的分级基金优先级份额、现金、银行活期存款、银行协议存款、银行定期存款和货币市场基金等固定收益类金融产品； （2）商业银行理财计划、集合资金信托计划和基金公司或其子公司为特定的多个客户办理的资产管理计划； （3）其他金融监管部门批准或备案发行的金融产品和政策允许的其它投资品种。 本集合计划可以参与债券正回购，可以将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司。 |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
-- |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
1% |
| 业绩报酬 |
-- |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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