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广发恒定10号金马股份定向增发集合资产管理计划优先级

停售
-3.86

近一年业绩

  • 股票策略

    投资策略

  • 1.0000

    单位净值

  • 100.00万

    起投金额

  • 赵非

    基金经理

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基金业绩 管理团队 产品要素 认购须知 产品文档下载

业绩走势图

  • 成立以来
历史业绩表历史净值
截止日期 2015-06-12
今年以来 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 近5年 成立以来
业绩率 0.00% 0.00% -8.98% -7.25% -3.86% -- -- 0.00%
同类平均 0.12% 1.04% 2.09% 5.07% 9.01% -- -- --
沪深300 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 121.37%
同类排名 3079/21718 7739/15132 10169/14075 8016/11868 4320/7601 -- -- --
四分位 -- -- --
净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
2015-06-12 1.0000 1.0000 -61.39%
2015-06-11 2.5900 2.5900 0.08%
2015-06-10 2.5880 2.5880 -0.29%
2015-06-03 2.5956 2.5956 -0.24%
2015-05-28 2.6018 2.6018 -0.04%
回撤走势图月度回报图风险评估指标
截止日期 2015-06-12
历史回撤表
净值日期 单位净值 累计净值 回撤
2015.06 1.0000* 1.0000* 0.00%
2015.03 1.0000* 1.0000* -7.77%
2014.12 1.0842* 1.0842* 1.88%
2014.09 1.0642* 1.0642* 1.93%
2014.06 1.0441* 1.0441* 2.01%
历史月度回报表
净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2015.06 1.0000* 1.0000* -61.57%
2015.05 2.6018* 2.6018* 160.18%
2015.04 1.0000* 1.0000* 0.00%
2015.03 1.0000* 1.0000* -8.85%
2015.02 1.0971* 1.0971* 0.56%
近1年 近2年 近3年 近5年 成立以来
年化业绩率 -3.86% -- -- -- -0.01%
年化波动率 163.13% -- -- -- 135.37%
最大回撤 -61.78% -- -- -- -61.78%
夏普比率 0.52 -- -- -- 0.44
Calmer比率 -0.06 -- -- -- 0.00
Sterling比率 0.93 -- -- -- 0.65

名词解释

* 夏普比率:反映每单位风险的超额业绩,该比率越大越好。

* Calmar比率:描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

* Sterling比率:描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

基金经理

赵非

管理基金数:26
履历背景:公募

基金公司:广发证券

从业年限:8年

学历:本科

管理团队

核心人物: --

公司简介:广发证券股份有限公司、成立于1991年9月,是中国首批综合类券商之一,是一家与中国资本市场一同成长起来的新型投资银行,公司目前注册资本金20亿元人民币,员工近1900人,在全国各地拥有营业部及证券服务部近220家、托管营业部19家,公司总部设在广州市天河北路大都会广场。

投资理念:--

旗下产品

更多

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近3月 近1年 操作
01

广发恒定·定增宝4号

2014-11-11 定向增发 0.9644 2016-11-10 -7.12% -17.83% 查看
02

广发恒定·定增宝5号

2014-11-11 定向增发 0.9912 2016-11-10 -5.71% -15.34% 查看
03

广发恒定·定增宝6号

2014-11-11 定向增发 0.9941 2016-11-10 -5.68% -15.27% 查看
04

广发恒定·定增宝1号

2014-09-04 定向增发 0.9998 2016-09-18 -25.62% -9.52% 查看
05

广发定增宝7号优先级

2014-12-23 股票策略 1.0000 2015-03-27 -- -- 查看
基金全称

广发恒定10号金马股份定向增发集合资产管理计划优先级

基金状态

正常

基金公司

广发证券

基金经理

赵非

投资策略

股票策略

起投金额

100.00万

最低追加金额

1.00元

存续期限

73

封闭期限

本集合计划除开放期以外的时期为封闭期,不接受委托人参与、退出。

开放日期

如果本集合计划合同变更、展期或者其他管理人认为需要委托人进行资金参与或退出情形时,管理人有权临时设置幵放期,开放期的具体时间、可办理的业务类型(参与或退出)等具体安排由管理人确定,并至少提前3个工作日在管理人网站公布。如果涉及合同变更、展期,公告事宜按照合同变更、展期通知时间等条款的要求执行。

托管银行

成立日期

2013-12-12

组织形式

--

结构形式

非结构化

投资范围

本集合计划投资范围包括黄山金马股份有限公司(以下简称“金马股份”,股票代码:000980)定向增发的股票、各种固定收益类金融工具、货币市场工具等金融监管部门批准或备案发行的金融产品,以及中国证监会认可的其他投资品种。 如果管理人按照该股票发行人及主承销商的要求提交一定数额的保证金的,由管理人以本机构所管理的资产统一进行缴纳。为此,管理人向委托人明示下事项少金马股份定增”所应缴纳的保证金,习寻不会以本集合计划(指广发恒定10号金马股份定向增发集合资产管理计划)资产支付。但相应地,管理人将优先保证支付保证金的集合计划所认购的股票获得符合其投资意愿的足额配售,在此前提下,获配股票剩余的部分向本集合计划分配;如果没有剩余,则不向本集合计划分配,视为该笔投资失败。若本集合计划参与金马股份定向增发未成功,可以继续参与其他股票的定向增发。法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。

历史分红
序号 分红日期 分红额
-- -- --
历史拆分
序号 拆分日期 拆分比例(1:X)
-- -- --
认/申购费率

--

赎回费率

--

管理费用

--

业绩报酬

--

赎回申请日期说明

委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请

赎回资金到账说明

受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。

赎回限制

(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件,委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位,但须向信托计划支付赎回费用,赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位,且无需缴纳任何赎回费用。
(二) 持有金额要求委托人可以部分或全部赎回信托单位。部分赎回的,赎回后委托人最低持有的信托单位份数与赎回申请日之前最近一个开放日的信托单位净值之乘积不得低于人民币100万元,否则受托人不接受其赎回申请,除非委托人全部赎回。

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中财财富谨遵《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关私募投资基金产品。

阁下如有意进行私募投资基金投资且满足《私募投资基金监督管理暂行办法》关于“合规投资者”标准之规定,即具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元,且个人金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币。请阁下详细阅读本提示,并注册成为中财财富特定的合规投资者,方可获得中财财富私募投资基金产品宣传推介服务。

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合格投资者认定

合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只信托产品或私募基金的金额不低于规定门槛且符合相关标准的机构和个人。

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阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。

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