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隐形重仓股浮出水面 公私募各有各的喜好

阳光私募2021-08-26 12:01 中国证券报阅读587

上市公司2021年半年报进入密集披露期,公募顶流基金经理、百亿私募二季度隐形重仓股浮出水面,调仓换股路线图陆续浮现。据了解,先进制造、医药生物、材料化工等方向成为公募顶流基金经理二季度布局的重点方向,私募大佬则从偏好“大而美”转向挖掘“小而精”。

上市公司2021年半年报进入密集披露期,公募顶流基金经理、百亿私募二季度隐形重仓股浮出水面,调仓换股路线图陆续浮现。据了解,先进制造、医药生物、材料化工等方向成为公募顶流基金经理二季度布局的重点方向,私募大佬则从偏好“大而美”转向挖掘“小而精”。

基金二季报只披露基金的前十大重仓股,有不少个股未出现在基金前十大重仓股名单中,但在上市公司半年报中,却有基金进入其前十大流通股东之列,这就是所谓的隐形重仓股。

二季度,张坤管理的易方达中小盘新进持有汽车制造企业宇通客车,买入2100万股,成为其第九大流通股东;减持了涪陵榨菜和水井坊。其管理的另一只基金易方达蓝筹精选则减持了平安银行约3800万股。

傅鹏博旗下基金睿远成长价值,二季度末也出现在多只个股的前十大流通股东名单中。二季度,该基金增持智能装备企业巨星科技,位列其第三大流通股东。值得注意的是,傅友兴管理的广发稳健增长、归凯管理的嘉实新兴产业和嘉实核心成长,以及交银施罗德经济新动力、东方红启东三年持有、交银施罗德创新领航等基金,均在该股前十大流通股东之列。此外,傅鹏博还增持了广和通、大族激光、天融信、杭叉集团等先进制造方向的公司。

知名基金经理谢治宇则把目光聚焦到医药生物和化工等方向上。二季度,其管理的兴全合宜、兴全合润两只基金新进持有生物科技公司纳微科技,分别成为公司第一大流通股东和第二大流通股东。此外,这两只产品二季度分别新进持有联化科技,成为第八大流通股东和第九大流通股东,这是一家化工企业,主营工业业务分为农药、医药和功能化学品三大板块。谢治宇还新进持有了梅花生物,增持了中颖电子,减持了士兰微、中望软件等个股。

与去年抱团“大而美”不同,今年私募大佬开始重点关注“小而精”,深入挖掘细分赛道中的优质标的。

高毅资产冯柳二季度对一些细分赛道龙头股的关注度明显提高,其管理的邻山1号远望新进买入了多只细分赛道龙头股。国产液压件龙头恒立液压二季度获冯柳新进持仓630万股,持仓市值达5.41亿元;医药OTC龙头企业华润三九二季度也获冯柳新进买入2150万股,持仓市值5.75亿元;航空钛材料龙头企业西部超导也获冯柳新进买入1500万股,持股市值达9.73亿元。除了新进买入,二季度邻山1号远望还加仓了部分细分赛道龙头企业。国内航空航天金属增材制造龙头铂力特获冯柳增持80万股,合计持有380万股,持股市值7.1亿元;高端金属粉体材料龙头博迁新材获冯柳加仓250万股,最新持仓增至750万股,持股市值达5.54亿元。

高瓴旗下证券私募基金礼仁投资―礼仁卓越长青二期私募证券投资基金新进持有超图软件420万股,位列该股第九大流通股东。此外,二季度还加仓了医药股安图生物43.50万股,持股市值1.43亿元。

知名基金经理林鹏“公奔私”后创建了私募和谐汇一,该公司旗下和谐汇一远景2号私募证券投资基金二季度新进持有了中控技术111.75万股,位列该股第五大流通股东;此外,和谐汇一远景1号私募证券投资基金、和谐汇一远景3号私募证券投资基金也均新进持有该股,分别位列该股第八大流通股东和第十大流通股东。

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