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私募看好5月A股表现 “五一”有71%私募选择持股过节

阳光私募2021-04-30 12:04 中国证券报阅读534

距“五一”假期还有最后一个交易日,不少投资者在考虑休假计划的同时,又开始纠结持币还是持股过节的选择。来自私募业的一份最新问卷调查显示,目前有占比71.43%的私募机构表示将在5月1日至5月5日的5天假期内持股过节,选择持币过节的私募比例不足三成。

距“五一”假期还有最后一个交易日,不少投资者在考虑休假计划的同时,又开始纠结持币还是持股过节的选择。来自私募业的一份最新问卷调查显示,目前有占比71.43%的私募机构表示将在5月1日至5月5日的5天假期内持股过节,选择持币过节的私募比例不足三成。

对比今年春节之前选择持股迎牛年的私募比例(89%),当前私募机构持股过节意愿略有下降,但仍处于高位。彼时私募看多情绪高涨,A股市场反而在牛年开市后快速下挫。对比来看,散户群体对于A股后市的多空预期则更显谨慎。

持股过节意愿略有下滑

国内某第三方机构问卷调查显示,对于今年“五一”假期应当“持股”还是“持币”的问题,71.43%的受访私募机构表示,可以“持股”过节。做出该选择的私募机构认为,自4月初以来,A股人气行业的龙头股普遍出现资金重新回流的迹象,而北向资金4月以来累计净流入超400亿元,对市场情绪带来有力支撑。考虑到主要股指的低位震荡已延续较长时间,对于假期之后的A股市场,投资者不必过于悲观。同时,有28.57%的受访私募机构则对市场短中期走势保持谨慎。他们认为,尽管主要股指在短期内可能仍处于反弹阶段,但假期期间海内外市场仍存在不确定性因素,投资者应当防范市场再度向下探底的风险。

对比前一次长假(今年春节前),当前私募行业的“持股”过节意愿整体略有下滑。同样由该机构在今年2月7日进行的股票私募问卷调查显示,在春节前A股市场个股大幅分化的背景下,有多达89%的私募机构表示A股市场并不存在系统性风险,更倾向于“持股”度过牛年春节长假;选择“持币”过节的私募比例仅为11%。复盘来看,A股市场在春节之后,仅在第一个交易日略做冲高,随后出现调整,大市值白马股板块则成为重灾区。

机构普遍看好5月行情

国信证券表示,展望5月,宏观层面经济数据与微观层面上市公司财报数据均显示出当前经济仍在延续强劲的增长态势,行情向上的趋势未变。从结构上看,2021年进一步依靠估值提升获得股价上涨的概率极低,后续行情的市场特征主要是要寻找盈利向上弹性够大的品种。

山西证券指出,近期深市和创业板估值水平回到去年7月快速上涨之前水平,市场恐高情绪基本消失。未来市场流动性大概率维持宽松状态,中期宏观经济维持较高景气度,A股整体基本面支撑较强。

中山证券指出,在无大的政策调整或是黑天鹅事件影响下,预计A股市场将逐渐回归理性,后续将回到优质企业业绩增长推动股价上涨的模式,短期内将继续处于估值消化阶段,依旧以横向震荡为主,但在经济整体稳定复苏的环境下,中长期向好趋势不变。

哪些板块5月受青睐?

近期,券商5月配置策略相继出炉,不少机构提示对部分估值已调整较多、行业长期向好的成长板块进行提前布局。

中金公司在研报中指出,对石油石化、有色金属在内的部分市场预期较为充分的中上游板块进行了边际下调。此外,对于仍有疫情修复空间的相关行业如航空、旅游等,考虑到当前中国服务业的增长速率,叠加全球出行预期的改善进行了上调。

渤海证券策略分析师宋亦威表示,从基金一季报来看,偏股型基金的规模大幅增加,仓位下降0.78个百分点至77.1%,行业配置呈现出一定的高低切换,主要增配银行、化工、医药生物等行业。

因此在配置上,宋亦威认为5月可以持续关注估值低位及情绪低位的板块,基于阶段性防御的思维关注计算机、通信、银行、房地产、交运板块。而从更长期的战略视野看,可以关注科技、碳中和、军工等领域估值已回归到合理水平的品种。

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