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基本信息
产品全称 | 中信xintuo·恒润II期北京CBD集合xintuo计划 | ||
募集状态 | 售罄 | ||
起投金额 | 100万 | ||
最低追加金额 | 0万 | ||
投资期限 | 36月 | ||
投资方向 | 房地产 | ||
业绩比较基准 | 8.00% | ||
业绩详情说明 | -- | ||
付息方式 | 按年付息 | ||
募集规模 | 15亿 | ||
发行机构 | 中信xintuo | ||
托管银行 | -- | ||
项目所在地 | 京津冀 | ||
募集账户 | -- |
资金投向
用于位于北京国贸CBD区域海航实业大厦的持有及运营项目资金。
还款来源
海航置业经营收入。
风险控制
1.结构化设计
海航集团内部员工以不低于2亿元资金认购合伙企业的B类合伙份额(LP-B),劣后于A类合伙份额(LP-A)受偿,相当于本项目以15亿元的信托资金持有估值约19.8亿元的海航实业大厦项目,收购折扣率达76% 。
2.房产抵押
海航置业提供国贸商圈物业作为抵押物,大厦估值19.8亿元,抵押率为75.76%。
3.兜底收购
海航集团为本项目的兜底收购方,即若信托计划届满3年之日,项目管理方对外销售物业、处置股权的净资金回流低于一定金额时,则中信信托有权要求海航集团无条件收购天津长安投资的股权及债权,回购价款可以保证LP-A合伙份额年化回报12%/年。
4.连带担保
海航集团提供连带责任担保。
其他说明
交易对手实力雄厚
海航置业成立于2007年5月28日,注册资本为17.5亿,股东为海航资本控股有限公司和海航集团。公司集不动产投资开发、持有型物业经营、房地产金融服务、酒店运营管理、绿色餐饮服务为一体的大型企业集团。
截至2013年12月31日,海航置业资产总计为486.8亿。
亿城投资(000616.SZ)成立于1993年5月27日,注册资本143023.44万,是一家在中国深圳证券交易所主板上市的专业化房地产企业,海航资本为公司第一大股东。亿城投资将成为海航系旗下第7个A股上市平台。
截止至2013年12月31日,公司的资产总计为117亿。
海航集团担保
海航集团于1998年4月经国家工商行政管理局批准组建,注册资本111.518亿,实际控制人为海南航空股份有限公司工会委员会。公司目前已形成航空旅游、现代物流、现代金融服务三大支柱产业,覆盖航空、实业、资本、旅游、物流五大产业集团。公司位列“2013中国企业500强”第108位,并荣列中国服务业企业500强第43位,信用评级为AA+。
截至2013年12月31日,海航集团总资产近4000亿,比20年前成立时翻了3.6万倍,年收入1300亿,较上年增长18%。
海航实业大厦
海航实业大厦坐落于北京国贸CBD核心区位,地处长安街延长线与东三环交界处的国贸桥东南角,周边聚集国贸中心、招商局大厦、银泰中心、SK大厦、环球金融中心、中央电视台大厦等众多知名物业,坐享绝佳地理位置商业繁华。目前区域内汇聚了77座商务楼宇,入驻企业和机构超过15000家,全球500强中有150多家落户于此。国贸CBD区域作为北京市六大高端产业功能区之一,从规划到现在这10多年来,已经成为首都经济发展的引领区域和高端资源的聚集区域。
海航实业大厦为CBD中心地段的甲级写字楼项目,以5A写字楼标准建设,总高18层,采用全玻璃幕墙设计。当前租户数量43家,基本已达满租状态,包括三星中国、中国银行、工商银行、友邦保险、同仁堂、远洋地产等多家大型租户,租约稳定。
根据北京中企华资产评估有限责任公司评估,大厦估值19.8亿,相较于此次信托计划15亿总规模,等同于折扣比率75.76%,率先锁定投资价值!
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