用于补充企业流动资金。

第一还款来源：金堂县国有资产投资经营有限责任公司（AA）经营收入；

第二还款来源：成都天府水城城乡水务建设有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：金堂县国有资产投资经营有限责任公司（AA）持有的6.72亿元应收账款处置变现。

1.AA国企连带担保

成都天府水城城乡水务建设有限公司（AA）对本项目提供不可撤销的无限连带责任保证担保。

2.足额应收账款转让

本项目受让金堂县国有资产投资经营有限责任公司（AA）持有的对成都天府水城鸿明投资有限公司6.72亿元应收账款，足额覆盖本息。

融资方-金堂县国有资产投资经营有限责任公司（AA）

1.基本情况

       金堂县国有资产投资经营有限责任公司成立于2000年12月，注册资本12亿元，是由成都天府大港集团有限公司和四川省财政厅共同资成立的国有企业，实际控制人为成都市金堂县国有资产监督管理和金融工作局。公司是金堂县重要的基础设施建设主体，主要从事金堂县及成都-阿坝工业集中发展区内的基础设施及安置房建设、土地开发整理等业务。

       根据中诚信国际信用评级有限责任公司2023年7月出具的信用评级公告，公司主体长期信用等级AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年6月，公司总资产为457.46亿元，净资产为259.87亿元，负债为197.59亿元。2022年公司实现营业收入20.18亿元，净利润2.76亿元。

担保方-成都天府水城城乡水务建设有限公司（AA）

1.基本情况

       成都天府水城城乡水务建设有限公司成立于2011年9月，注册资本6亿元，是由成都天府大港集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为成都市金堂县国有资产监督管理和金融工作局。公司作为金堂县重要的基础设施建设投融资主体，主要负责金堂县的管网建设、污水治理、污水净化以及防洪改造等水利工程的建设。

       根据大公国际资信评估有限公司2023年7月出具的信用评级报告，公司主体长期信用等级为AA，评级展望稳定。

2.财务数据

       截至2023年6月末，公司总资产为399.84亿元，净资产为247.45亿元，负债为152.39亿元。2022年公司实现营业收入11.59亿元，净利润8591.83万元。

应收账款债务人-成都天府水城鸿明投资有限公司

       成都天府水城鸿明投资有限公司成立于2017年11月，注册资本5亿元，是由金堂县国有资产监督管理和金融工作局100%出资成立的国有独资企业。公司经营范围：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；会议及展览服务；技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广；园林绿化工程施工；建筑材料销售等。

区域介绍-成都金堂县

A-成都市

1.基本情况

       成都市位于四川省中部，是四川省省会，中国的副省级城市之一，是西南地区的政治、经济、金融、商业、文化、物流以及国际交往中心，是内陆地区最大的航空集散中心和西南地区的综合交通枢纽。作为西南地区重要的经济、物流中心，成都市在四川省占有举足轻重的地位，是内陆开放城市和率先建立社会主义市场经济体制的综合配套改革试点城市。

2.地区经济

      2022年，成都市地区生产总值首次突破2万亿元，达到2.08万亿元，全国省会城市第二（仅次于广州），位于全国第七，中西部省会城市第一。全市一般公共预算收入达1722亿元，全国排名第四，后续发展潜力巨大。

B-金堂县

1.基本情况

       金堂县地处天府之国腹心地带，位于成都东北部，素有“千里沱江第一城”之称。金堂县先后荣获中国人居环境范例奖、国家园林县城、国家级生态示范县、中国书法之乡、中国龙舟之乡、国家新型工业化产业示范基地、国家农产品质量安全县、国家级出口食品农产品质量安全示范区、全国十佳生态文明城市、全国十佳生态休闲旅游城市、首批国民休闲旅游胜地等殊荣，入选全国投资潜力十强县、全国综合竞争力百强县。

2.地区经济

       2022年，金堂县全年实现地区生产总值602.9亿元，同比增长6.5%，增速居全市第1，全县一般公共预算收入40.65亿元，经济增速远高于全国、全省、全市，财政实力雄厚。