资金用于向盐龙湖建设进行永续债权形式的权益性投资，盐龙湖建设将资金用于其偿还金融机构借款。

第一还款来源：盐城市盐龙湖生态风景保护区开发建设有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：盐城高新区投资集团有限公司（AA+）经营收入。

AA+国企主体担保

盐城高新区投资集团有限公司（AA+）对本项目提供保证担保。

融资方-盐城市盐龙湖生态风景保护区开发建设有限公司（AA）

1.基本情况

       盐城市盐龙湖生态风景保护区开发建设有限公司成立于2013年3月，注册资本20亿元，是由盐城市城镇化建设投资集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为盐城市人民政府。盐龙湖生态为负责盐城城市基础设施建设投融资的企业之一，主要承担两个方面的职能：一是承担了全市部分城建经营性资产的管理任务，保证国有资产的保值增值；二是围绕城市基础设施建设这一中心，承担城建资金筹集、使用及监管、城建项目投资与项目管理等职责。

       根据中证鹏元资信评估股份有限公司2022年10月出具的信用评级公告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年9月末，公司总资产为115.71亿元，净资产为52.22亿元，负债为63.49亿元。2021年公司实现营业收入5.21亿元，净利润1.50亿元。

担保方-盐城高新区投资集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       盐城高新区投资集团有限公司成立于2009年9月，注册资本50亿元，是由盐城市人民政府100%出资成立的国有独资企业。公司是盐城高新区重要的基础设施投资建设主体，业务涉及范围较广，主要包括工程项目建设、土地整理等业务，同时还兼顾租赁、担保及材料销售等业务。

       根据中诚信国际信用评级有限责任公司2022年7月出具的信用评级报告，盐城高新主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为852.59亿元，净资产为270.97亿元，负债为581.62亿元。2022年公司实现营业收入29.21亿元，净利润6.99亿元。

区域介绍-盐城市

1.基本情况

       盐城市，江苏省地级市，长三角核心城市，省内面积最大的地级市，交通便利，环境优美，江苏沿海中心城市，长三角新兴的工商业城市，湿地生态旅游城市，是“京沪东线”的重要节点。盐城东临黄海，南与南通接壤，西南与扬州、泰州为邻，西北与淮安相连，北隔灌河和连云港市相望。全市地势平坦，河渠纵横，物产富饶，素有“鱼米之乡”的美称。盐城是江苏沿海地区新兴的工商业城市，也是长江三角洲重要的区域性中心城市。

2.地区经济

      2022年，盐城地区生产总值实现7079.8亿元，增长4.6%，全市一般公共预算收入453.3亿元，同口径增长8.1%，增幅居全省前列，一般公共预算收入增速高于全国水平。财政收入的增幅与质量实现双提高。政府性基金收入742.80亿元，财政自给率40.53%。