用于投资咸阳金融控股集团有限公司2023年度公开发行公司债券第三期（交易所公募债）。

第一还款来源：咸阳金融控股集团有限公司（AA，债项AAA）经营收入；

第二还款来源：咸阳市城市建设投资控股集团有限公司（AA）经营收入。

AA国企主体担保

咸阳市城市建设投资控股集团有限公司（AA）对本项目提供全额无条件不可撤销的无限连带责任保证担保。

融资方-咸阳金融控股集团有限公司（AA，债项AAA）

1.基本情况

       咸阳金融控股集团有限公司成立于2015年6月，注册资本30.8亿元，是由咸阳市国有资产监督管理委员会和国开发展基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为咸阳市国有资产监督管理委员会。公司是咸阳市人民政府设立的重大产业项目筹集资金和提供投后管理的国有资本投资公司，经营范围包含：股权投资，资本运作，资产管理。

       联合资信于2023年3月3日给予咸阳金控2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）评级，咸阳金控主体评级为AA，债券评级AAA。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为546.94亿元，净资产为168.08亿元，负债为378.86亿元。2021年公司实现营业收入169.87亿元，净利润27.35亿元。

担保方-咸阳市城市建设投资控股集团有限公司（AA）

1.基本情况

       咸阳市城市建设投资控股集团有限公司成立于2000年3月，注册资本7.32亿元，是由咸阳市城市发展集团有限公司和国开发展基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为咸阳市国有资产监督管理委员会。咸阳城投是咸阳市最主要的棚户区改造、基础设施以及公共服务等业务的建设和投融资主体，现已形成地产置业、金融服务、能源开发、医疗服务、停车场建设管理及市政工程建设“5+1”核心业务。目前支撑收入的主要来源为建筑工程、地产置业、公交营运和棚户区改造四大业务。 

       中诚信国际信用评级有限责任公司于2022年8月17日给予主体评级AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为575.51亿元，净资产为206.76亿元，负债为368.75亿元。2021年公司实现营业收入17.18亿元，净利润2.02亿元。

区域介绍-咸阳

1.基本情况

       咸阳市位于陕西省关中平原的中部，是祖国版图的中心，是西部战略重镇，东邻省会西安，西接国家级杨凌农业高新技术产业示范区，西北与甘肃接壤。咸阳市自古素有交通要冲之称，是中国历史上第一个封建王朝秦朝的建都之地，也是周、汉、唐等13个朝代的京畿重地，有“华夏第一帝都”之美誉。咸阳市资源丰富，辖区内具有丰富的地热资源、煤炭资源以及旅游资源，有着2,350多年的建城史，咸阳市境内文物旅游景点多达4,951处，咸阳是秦汉历史文化名城，历史文化资源丰富。

2.地区经济

       2022年，咸阳市实现地区生产总值2817.55亿元，增速为4.40%，增速全省第4；一般公共预算收入115.58亿元，同比增速7.34%。