资金用于投资盐都国投公司永续债权，资金具体用于偿还融资人金融机构借款。

第一还款来源：盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：盐城高新区投资集团有限公司（AA+）经营收入。

AA+国企主体担保

盐城高新区投资集团有限公司（AA+）对本项目提供连带责任保证担保。

融资方-盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司（AA）

1.基本情况

       盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司成立于1997年10月，注册资本30亿元，是由盐城市盐都区国有资产控股集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为盐城市盐都区人民政府国有资产监督管理办公室。公司为盐都区重要的基础设施投融资建设主体，主要承担盐都区范围内道路、绿化工程等基础设施和配套工程建设，在盐都区城市建设中发挥重要作用。

       根据大公国际资信评估有限公司2022年6月出具的评估报告，公司主体信用评级为AA，评级展望稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为222.47亿元，净资产为111.17亿元，负债为111.30亿元。2021年公司实现营业收入10.68亿元，净利润2.50亿元。

担保方-盐城高新区投资集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       盐城高新区投资集团有限公司成立于2009年9月，注册资本50亿元，是由盐城市人民政府100%出资成立的国有独资企业。盐城高新区投资集团有限公司是盐城市重要的市级平台公司，也是高新区唯一的基础设施投资建设主体，承担高新区范围内的城市基础设施建设和国有资产运营任务，是盐城市城市建设的龙头企业。

       根据联合资信评估评估股份有限公司2023年2月出具的跟踪评级报告，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年6月末，公司总资产为784.69亿元，净资产为244.85亿元，负债为539.84亿元。2021年公司实现营业收入26.43亿元，净利润5.72亿元。

区域介绍-盐城盐都区

A-盐城

1.基本情况

       盐城市，江苏省地级市，长三角核心城市，省内面积最大的地级市，交通便利，环境优美，江苏沿海中心城市，长三角新兴的工商业城市，湿地生态旅游城市，是“京沪东线”的重要节点。盐城东临黄海，南与南通接壤，西南与扬州、泰州为邻，西北与淮安相连，北隔灌河和连云港市相望。全市地势平坦，河渠纵横，物产富饶，素有“鱼米之乡”的美称。盐城是江苏沿海地区新兴的工商业城市，也是长江三角洲重要的区域性中心城市。

2.地区经济

       2022年，盐城地区生产总值实现7079.8亿元，比上年增长4.6%。第一产业增加值793.8亿元，第二产业增加值2927.8亿元，第三产业增加值3358.2亿元。全市一般公共预算收入453.26亿元，城镇居民人均可自由支配收入45896元。

B-盐都区

1.基本情况

       盐都区，隶属于盐城市，紧临盐城市亭湖区，盐城核心主城区，是全市经济、文化、教育中心。盐都区是全国科技进步先进区、国家级星火技术密集区、国家级生态区和苏北唯一的国家级产城融合示范区。西汉元狩四年（公元前119年）因盐置县，始称盐渎，2004年撤县设区，至今已有2100多年建政史，是清初大书法家宋曹、“苏北鲁迅”宋泽夫、“中共一支笔”胡乔木、国民党元老郝柏村、国际安徒生奖获得者曹文轩等名人的故乡。

2.地区经济

       2022年，盐都区地区生产总值为714.81元，比上年增长2.6%。第一产业增加值62.88亿元，第二产业增加值321.64亿元，第三产业增加值330.29亿元。全区一般公共预算收入42.82亿元，增长0.7%。城镇居民人均可自由支配收入49567元。