用于重庆（万盛）内陆无水港（一期）工程及补充企业现金流。

第一还款来源：重庆市万盛经开区交通开发建设集团有限公司经营收入；

第二还款来源：重庆市万盛经开区城市开发投资集团有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：重庆市万盛经开区交通开发建设集团有限公司持有的重庆鑫瑞物业管理股份有限公司3亿元应收账款处置变现。

1.AA国企主体担保

重庆市万盛经开区城市开发投资集团有限公司（AA）对本项目提供不可撤销连带责任保证担保；

2.足额应收账款质押

重庆市万盛经开区交通开发建设集团有限公司提供其持有的对重庆鑫瑞物业管理股份有限公司3亿元应收账款进行质押担保。

融资方-重庆市万盛经开区交通开发建设集团有限公司

1.基本情况

       重庆市万盛经开区交通开发建设集团有限公司成立于2015年10月，注册资本5.77亿元，是由重庆市万盛经济技术开发区国有资产管理中心和中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为重庆市万盛经济技术开发区国有资产管理局。公司主要负责万盛区的基础设施及开发、建设、经营、管理等，对万盛经开区的经济发展、招商引资等起着至关重要的作用。

2.财务数据

       截止2022年6月末，公司总资产为82.88亿元，净资产为43.35亿元，负债为39.54亿元。2021年公司实现营业收入9.48亿元，净利润1.89亿元。

担保方-重庆市万盛经开区城市开发投资集团有限公司（AA）

1.基本情况

       重庆市万盛经开区城市开发投资集团有限公司成立于2014年3月，注册资本为1.4亿元，是由重庆市万盛经济技术开发区国有资产管理中心和中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为重庆市万盛经济技术开发区管理委员会。公司是万盛经开区重要的城市开发建设投资和运营主体，主要负责城区范围内的基础设施建设及棚户区改造等业务。

       根据中诚信国际信用评级有限责任公司2022年6月出具的评级报告，公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年6月末，公司总资产为180.80亿元，净资产为90.31亿元，负债为90.49亿元。2021年公司实现营业收入6.83亿元，净利润1.31亿元。

应收账款债务人-重庆鑫瑞物业管理股份有限公司

       四川田岭涧生物科技发展有限公司成立于2016年4月，注册资本2100万元，是由重庆市万盛经开区城市开发投资集团有限公司和重庆盛羽生态农业开发有限责任公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为重庆市万盛经济技术开发区国有资产管理局。公司所属行业为房地产业，经营范围为市政基础设施建设及维护;物业管理；建筑材料、装饰材料、钢材销售；自营和代理货物及技术的进出口;农副产品、铁矿石、铁矿砂、铁粉销售等。

区域介绍-重庆万盛经济技术开发区

A-重庆市

1.基本情况

       重庆市，简称“渝”，别称山城、江城，是中华人民共和国省级行政区、直辖市、国家中心城市、超大城市，国务院批复的国家重要的中心城市之一、长江上游地区经济中心，成渝地区双城经济圈核心城市，国家重要先进制造业中心、西部金融中心、西部国际综合交通枢纽和国际门户枢纽。重庆市2022年GDP总量超越广州，排名升至全国第四。

2.地区经济

      2022年，重庆市实现地区生产总值29129.03亿元，比上年增长2.6%。其中，第一产业实现增加值2012.05亿元，增长4%；第二产业实现增加值11693.86亿元，增长3.3%；第三产业实现增加值15423.12亿元，增长1.9%。全市一般公共预算收入为2103亿元，完成预算的101.4%。其中，重庆全市的税收收入为1271亿元，税收比例仅为60.4%，明显低于了同级别的其他城市。同期，重庆全市的一般公共预算支出为4893亿元，同比增长1.2%，完成了预算的93.2%。

B-万盛经济技术开发区

1.基本情况

       万盛经济技术开发区，由市委、市政府直接管理，具有“经开区+行政区”的体制特点，位于重庆市南部、渝黔交界。重庆“一小时经济圈”所在地。国家5A级景区黑山谷-万盛石林所在地，是中国优秀旅游城市、国家全域旅游示范区、国家卫生区、全国休闲农业与乡村旅游示范区、国家级旅游业改革创新先行区。

2.区域经济

       2021年全区地区生产总值235.42亿元，同比增长8.6％，增速排全市18位、主城都市区12位，排位创近年新高。