资金用于投资宏信国投发行的专项债权。

第一还款来源：淮安市宏信国有资产投资管理有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：淮安市淮安区城市资产经营有限公司（AA）经营收入。

AA国企主体担保

淮安市淮安区城市资产经营有限公司（AA）对本项目提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-淮安市宏信国有资产投资管理有限公司（AA）

1.基本情况

       淮安市宏信国有资产投资管理有限公司成立于2015年11月，注册资本为70亿元，是由淮安市淮安区人民政府100%出资成立的国有独资企业。公司作为淮安市城市基础设施建设的主体之一,主要受淮安区政府委托授权，从事淮安区市政道路、排水管网、文化旅游开发等重点工程建设。

       根据联合资信评估股份有限公司2022年7月出具的评估报告，公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为398.39亿元，净资产为130.64亿元，负债为267.75亿元，2021年公司实现营业收入11.53亿元，净利润2.08亿元。

担保方-淮安市淮安区城市资产经营有限公司（AA+）

1.基本情况

       淮安市淮安区城市资产经营有限公司成立于2003年4月，注册资本5.4亿元，是由淮安新城投资开发有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为淮安市人民政府国有资产监督管理委员会。公司主要从事淮安区基础设施建设、旅游资源开发、安置房建设、酒店餐饮等配套设施的投资开发，兼有政府和企业的双重职能，是淮安区重大建设项目的投资主体，领导、管理区政府确定的城市建设任务；负责和参与组织淮安区建设项目的可行性研究和施工方案审查；承担淮安区内房屋拆迁、土地综合开发。

       根据中诚信国际信用评级有限责任公司2022年7月出具的评估报告，公司主体信用评级为AA，评级展望稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为282.69亿元，净资产为86.93亿元，负债为195.68亿元，2021年公司实现营业收入27.03亿元，净利润1.34亿元。

区域介绍-淮安淮安区

A-淮安市

1.基本情况

       淮安是江苏省地级市，位于江苏省中北部，江淮平原东部，地处长江三角洲地区，是苏北地区重要的中心城市，南京都市圈紧密圈层城市。淮安处在江苏省长江以北的核心地区，临江近海，是南下北上的重要交通通道，地理位置优越，是江苏省重要的交通枢纽。

2.地区经济

      2022年，全市实现地区生产总值4742.42亿元，按不变价格计算，比上年增长3.6%。分产业看，第一产业增加值445.42亿元、增长4.2%；第二产业增加值2011.90亿元、增长5.4%；第三产业增加值2285.10亿元、增长1.9%。全市一般公共预算收入300.1亿元，同比增长7.90%。

B-淮安区

1.基本情况

       淮安区，是江苏省淮安市市辖区。位于淮安市东南部，地处苏北平原中部，京杭大运河与苏北灌溉总渠交汇处，与扬州、盐城两市交界。淮安区历史悠久，是国务院首批命名的全国历史文化名城。从东晋到明清，淮安区一直作为郡、州、路、府的治所。明清两代是漕运总督部院所在地，曾与苏州、杭州、扬州并称为大运河沿线上的“四大都市”。

2.地区经济

      2021年，淮安区实现地区生产总值708.25亿元。财政收支方面，2021年淮安区一般预算公共收入33.2亿元，同比增长24.53%。其中税收收入27.73亿元，占比83.52%。