用于向夷陵发展发放信托贷款，补充流动资金。

第一还款来源：宜昌夷陵城市发展有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：湖北夷陵经济发展集团有限公司（AA）经营收入。

AA国企主体担保

湖北夷陵经济发展集团有限公司（AA）对本项目提供连带责任保证担保。

融资方-宜昌夷陵城市发展有限公司（AA）

1.基本情况

       宜昌夷陵城市发展有限公司成立于2016年1月，注册资本为5亿元，是由湖北夷陵经济发展集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为宜昌市夷陵区政府国有资产监督管理局。夷陵发展作为夷陵市夷陵区重要国有企业，参与地方基础设施建设的作用凸显。公司形成了以电芯电池组销售收入和代建业务收入为主，信息工程业务收入、采砂收入、工程结算收入和其他业务收入等为辅的多元收入结构。

       根据中证鹏元资信评估股份有限公司2022年6月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年6月末，公司总资产为162.98亿元，净资产为112.43亿元，负债为50.56亿元。2021年公司实现营业收入5.43亿元，净利润8193.66万元。

担保方-湖北夷陵经济发展集团有限公司（AA）

1.基本情况

       湖北夷陵经济发展集团有限公司成立于2013年4月，注册资本9.23亿元，是由宜昌市夷陵区政府国有资产监督管理局和国开发展基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为宜昌市夷陵区政府国有资产监督管理局。夷陵经发作为夷陵区国有资产运营管理主体和基础设施建设投融资主体，业务涉及代建项目、粮油购销、自来水销售及安装、水力发电等，收入来源较多元化，目前在建代建项目较多，主要经营性业务持续性较好。   

       根据中证鹏元资信评估股份有限公司2023年1月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为316.19亿元，净资产为176.75亿元，负债为139.45亿元。2021年公司实现营业收入13.69亿元，净利润1.88亿元。

区域介绍-宜昌市夷陵

A-宜昌市

1.基本情况

       宜昌市为湖北省地级市，是国务院批复确定的中部地区区域性中心城市、湖北省域副中心城市，综合实力仅次于武汉，位居湖北省第二位，是中国优秀旅游城市。宜昌是湖北省唯一国家环境保护模范城市 ，同时享有全国文明城市、国家园林城市 、国家卫生城市、国家森林城市 、中国钢琴之城等美誉。宜昌依长江而建，是中国中部重要的交通枢纽，拥有汉宜高速公路、汉宜高速铁路、焦柳铁路、318国道等国家重要的交通动脉。宜昌是三峡大坝、葛洲坝等国家重要战略设施所在地，被誉为“世界水电之都”。

2.地区经济

      2022年，宜昌市以仅391万人口，实现地区生产总值高达5502.7亿元，一般公共预算收入218.2亿元，名列全国百强城市54位、中西部非省会城市第三强。

B-夷陵区

1.基本情况

      夷陵区隶属于湖北省宜昌市，是湖北省“一江两山”旅游区中长江与神农架旅游区的结合部，也是湖北省长江三峡国际旅游目的地发展与控制性规划的核心区。夷陵区总面积3424平方公里，人口520186人，是宜昌市面积最大，人口最多的市辖行政区。 区人民政府驻地小溪塔街道办事处。夷陵区是中国八大磷矿主产区之一、亚洲第二大磷矿腹地，磷矿保有储量7.8亿吨;石墨矿以品位高、鳞片大著称全国，花岗岩、石灰岩、镁橄榄石等非金属矿储量丰富。

2.地区经济

      2022年，夷陵区以56万人口，实现地区生产总值高达452.8亿元，一般公共预算收入25.64亿元，经济发展质量高。