资金用于向齐河城乡建设集团有限公司发放信托贷款。

第一还款来源：齐河城乡建设集团有限公司经营收入；

第二还款来源：德州德达城市建设投资运营有限公司（AA+）经营收入。

AA+国企主体担保

德州德达城市建设投资运营有限公司（AA+）对本项目提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-齐河城乡建设集团有限公司
1.基本情况
       齐河城乡建设集团有限公司成立于2012年4月，注册资本5亿元，是由齐河县城市经营建设投资有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为山东省德州市齐河县人民政府国有资产监督管理局。公司作为齐河县棚户区改造及工程项目的重要建设主体之一，公司主要从事齐河县范围内棚户区改造和工程项目建设。
2.财务数据
       截至2022年3月末，公司总资产为119.59亿元，净资产为61.23亿元，负债为58.36亿元，2021年公司实现营业收入7.27亿元，净利润1.57亿元。

担保方-德州德达城市建设投资运营有限公司（AA+）
1.基本情况
       德州德达城市建设投资运营有限公司成立于2006年10月，注册资本30亿元，公司的控股股东和实际控制人均为德州市人民政府国有资产监督管理委员会。公司主营业务范围涵盖基础设施、交通、市政公用事业项目投资、融资、建设、运营和管理任务，并负责授权范围内的国有资产经营管理和资本运作，充分利用资产、资源优势，盘活和优化存量资产和政府资源，加快对重点产业、重点行业投资布局与发展，增强产业领域的影响力。

       根据联合资信2022年1月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据
       截至2022年6月末，公司总资产为445.98亿元，净资产为236.37亿元，负债为209.61亿元，2021年公司实现营业收入37.01亿元，净利润3.82亿元。

区域介绍-德州齐河
A-德州市
1.基本情况
       德州市，位于山东省西北部、黄河下游冲积平原，是山东省的西北大门。德州自古就有“九达天衢”、“神京门户”之称，是全国重要的交通枢纽。历史悠久，是大汶口文化和龙山文化的发祥地之一。明清时期是全国33个工商业大城市之一，有着深厚的历史文化底蕴。德州是中国太阳城、中国功能糖城、中国优秀旅游城市以及国家交通运输主枢纽城市。
2.地区经济
       2021年，德州市实现地区生产总值3488.72亿元，在山东省16个城市中位居第九位；全市一般预算收入完成234.1亿元，增长12.3%。
B-齐河县
1.基本情况
       齐河县，隶属山东省德州市，位于德州市最南端，是济南半小时生活圈的重要节点城市。齐河县被中国机械工业联合会授予“中国新能源汽车制造城”称号，是全国唯一的一个中国新能源汽车制造城、中国新兴产业装备制造城。
2.地区经济
       2021年，齐河县全年完成GDP399.37亿元，增长9.0%；一般公共预算收入突破40亿元，增长21.7%。2021年度全国综合实力百强县市排名齐河位列第75位；2021年度全国绿色发展百强县市齐河位列第35位；2021年度全国投资潜力百强县市，齐河位列第20位。