用于补充企业日常营运资金。

第一还款来源：泰兴市虹桥中剑污水处理有限公司经营收入；

第二还款来源：泰兴市虹桥园工业开发有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：泰兴市中鑫投资集团有限公司（AA+）经营收入。

AA+国企主体担保

泰兴市虹桥园工业开发有限公司（AA）对本项目提供不可撤销的连带责任保证担保；

泰兴市中鑫投资集团有限公司（AA+）对本项目提供不可撤销的连带责任保证担保。

融资方-泰兴市虹桥中剑污水处理有限公司

1.基本情况

       泰兴市虹桥中剑污水处理有限公司成立于2015年3月，注册资本3亿元，是由泰兴市虹桥园工业开发有限公司和泰兴市虹桥港综合开发集团有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为泰兴市国有资产管理委员会办公室。公司位于泰兴市虹桥园区，经营范围属于公用事业，主要从事污水处理，同时承担了污水管道的铺设、增压泵站等涉水设施的施工工作，是泰兴市虹桥园区内唯一从事该行业的国有企业，经营处于垄断地位，收入来源稳定并具有政策扶持、生产规模等方面的优势。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为62.21亿元，净资产为30.92亿元，负债为31.29亿元，2021年公司实现营业收入2.14亿元，净利润1492.38万元。

担保方1-泰兴市虹桥园工业开发有限公司（AA）

1.基本情况

       泰兴市虹桥园工业开发有限公司成立于2003年3月，注册资本35亿元，是由泰兴市中鑫投资集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为泰兴市人民政府国有资产监督管理办公室。公司作为泰兴市重要的市政项目投融资与建设主体之一，负责泰兴市虹桥新城基础设施建设、安置房建设等业务，主要收入来源为物资销售、工程项目建设和安置房开发。

       2022年7月联合资信评估有限公司给予虹桥园工业的主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年6月末，公司总资产为256.68亿元，净资产为105.98亿元，负债为150.70亿元。2021年公司实现营业收入15.94亿元，净利润1.92亿元。

担保方2-泰兴市中鑫投资集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       泰兴市中鑫投资集团有限公司成立于2019年12月，注册资本50亿元，是由泰兴市人民政府国有资产监督管理办公室100%出资成立的国有独资企业。公司在整合泰兴市原有园区的基础设施建设主体上成立，子公司主要从事泰兴市园区基础设施建设、土地开发整理和安置房建设等业务，同时从事贸易及污水处理等业务。

       2022年8月东方金诚国际信用评估有限公司给予中鑫投资的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为1259.92亿元，净资产为503.22亿元，负债为756.71亿元，2021年公司实现营业收入95.77亿元，净利润10.2亿元。

区域介绍-泰州泰兴

A-泰州市

1.基本情况

       泰州，江苏省辖地级市，长江三角洲中心区27城之一 ，长江三角洲地区重要的工贸港口城市，位居全国百强市第38位。泰州地处江苏中部，是承南启北的水陆要津，是上海都市圈、南京都市圈、苏锡常都市圈重要节点城市，是长三角中心城市。拥有国家一类开放口岸—泰州港（跨入亿吨大港行列），六大沿江港。

2.地区经济

       2021年，泰州市全年实现地区生产总值6025.26亿元，迈上6000亿元新台阶，比上年增长10.1%，增速全省第一位。其中，第一产业增加值318.13亿元， 增长2.8%；第二产业增加值2918.59亿元，增长9.3%；第三产业增加2788.54亿元，增长11.8%。全市一般公共预算收入420.3亿元，同比增长12%。

B-泰兴市

1.基本情况

       泰兴市，是江苏省泰州市下辖市，是江苏省直管县三个试点之一，享有部分地级市职权。泰兴市交通便捷。距上海虹桥机场、南京禄口机场不到2小时车程，距无锡、常州机场1小时车程。泰兴经济开发区港口为国家一类开放港口，可直接停泊外籍船只。2022年入选《2021年中国投资潜力百强县》榜单，位列全国第36名。

2.地区经济

       2021年，泰兴市实现地区生产总值1273.44亿元，比上年增长9.9%。连续21届跻身全国县域经济基本竞争力百强县（市）行列，排名第21位。一般公共预算收入93.12亿元，同比增长9.0%，其中税收收入75.11亿元，同比增长11.7%，税收收入占一般预算比重为80.7%。泰兴市地区生产总值和一般预算收入均位居泰州市下辖市区第一位。