资金用于补充秦汉集团市场化领域的日常运营资金周转。

第一还款来源：陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司（AA）经营收入；

第二还款来源：陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司（AA）经营收入。

AA国企主体担保

陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司（AA）对本项目提供不可撤销的连带责任保证担保。

融资方-陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司（AA）

1.基本情况

       陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司成立于2010年5月，注册资本32.8亿元，是由陕西西咸新区发展集团有限公司和陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会共同出资成立的国有企业，实际控制人为陕西省西咸新区开发建设管理委员会。公司主要承担秦汉新城规划范围内的区域发展投融资、国有资产运营、新城开发建设与经营、城市公用事业投资与经营、项目市场化运作等工作。

       根据东方金诚国际信用评估有限公司2022年6月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为349.10亿元，净资产为106.17亿元，负债为242.93亿元。2021年公司实现营业收入22.55亿元，净利润1.41亿元。

担保方-陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司（AA）

1.基本情况

       陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司成立于2011年10月，注册资本31.13亿元，是由陕西西咸新区发展集团有限公司和陕西省西咸新区空港新城管理委员会共同出资成立的国有企业，实际控制人为陕西省西咸新区开发建设管理委员会。公司主要承担西咸新区空港新城规划范围内区域发展投融资、城市基础设施建设及园区配套开发与运营等重要工作。

       公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为522.52亿元，净资产为108.99亿元，负债为413.53亿元。2021年公司实现营业收入49.40亿元，净利润1.24亿元。

区域介绍-西咸新区

A-西安市

1.基本情况

       西安是陕西省省会、副省级市、特大城市、关中平原城市群核心城市，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市，国家重要的科研、教育、工业基地。西安自古有着“八水润长安”之美誉，是联合国教科文组织于1981年确定的“世界历史名城”，是中华文明和中华民族重要发祥地之一，丝绸之路的起点，历史上先后有十多个王朝在此建都，丰镐都城、秦阿房宫、兵马俑，汉未央宫、长乐宫，隋大兴城，唐大明宫、兴庆宫等勾勒出“长安情结”。

2.地区经济

       2021年西安市生产总值 10688.28亿元，按可比价格计算，比上年增长 4.1%，两年平均增长 4.6%。分产业看，第一产业增加值308.82亿元，增长6.1%；第二产业增加值3585.20亿元，增长0.9%；第三产业增加值6794.26亿元，增长5.7%。2021年西安市财政总收入达856亿元，位居全国第19位。

B-西咸新区

1.基本情况

       西咸新区是国务院批复的第七个国家级新区，也是全国首个以创新城市发展方式为主题的国家级新区，肩负着国家战略赋予的建设“我国向西开放重要枢纽、西部大开发新引擎和中国特色新型城镇化范例”的重要使命。西咸新区也是国家生态文明先行示范区、开放型经济新体制综合试点区、服务贸易创新发展试点区和双创示范基地，是中国（陕西）自由贸易试验区的核心板块。

2.地区经济

       2021年西咸新区全年生产总值590.13亿元，同比增长3.7%。实现地方一般公共预算收入106.49亿元，较上年增长26.77%，完成年初市人大批准预算96.6亿元的110.24%，超收9.89亿元。