资金用于向古都集团发放信托贷款及补充企业流动资金。

第一还款来源：洛阳古都发展集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：洛阳城市发展投资集团有限公司（AA+）经营收入。

AA+国企主体担保

洛阳城市发展投资集团有限公司（AA+）对本项目提供不可撤销的连带责任保证担保。

融资方-洛阳古都发展集团有限公司（AA）

1.基本情况

       洛阳古都发展集团有限公司成立于2016年10月，注册资本20亿元，是由洛阳古都丽景控股集团有限公司、老城区金融服务中心和洛阳市老城区非税收入服务中心共同出资成立的国有企业，实际控制人为洛阳市老城区人民政府。公司主要承担洛阳市老城区内安置房建设任务，同时也从事产品销售、商品贸易、委托代建业务及租赁业务等。

       根据中证鹏元资信评估股份有限公司2022年6月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为197.85亿元，净资产为73.91亿元，负债为123.94亿元。2021年公司实现营业收入15.87亿元，净利润2791.38万元。

担保方-洛阳城市发展投资集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       洛阳城市发展投资集团有限公司成立于2002年11月，注册资本10亿元，是由洛阳国晟投资控股集团有限公司和河南省财政厅共同出资成立的国有企业，实际控制人为洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会。公司是洛阳市主要的市政基础设施建设的投融资主体，主营业务包括城市基础设施建设、旧村改造、高速公路经营与管理和房地产开发等。

       根据上海新世纪2022年7月出具的信用评级报告，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为878.88亿元，净资产为352.23亿元，负债为526.65亿元。2021年公司实现营业收入55.32亿元，净利润1.13亿元。

区域介绍-洛阳老城区

A-洛阳市

1.基本情况

       洛阳市是河南省17个地级市之一，位于河南省西部，东接河南省会郑州，是国务院首批公布的国家历叱文化名城、国家区域性中心城市、中原城市群副中心城市。交通方面，洛阳市拥有洛阳机场以及陇海、焦枝、郑西高铁三大铁路干线，货运铁路、多条高速公路穿境而过，是我国中西部地区重要的交通枢纽。洛阳市旅游和矿产资源丰富，洛阳系十三朝古都，现有A级景区63家（含5A级景区5家、4A级景区27家）；境内已探明矿产资源77种，钼矿储量居全国首位，为世界三大钼矿之一，黄金金属储量居全国第三位。

2.地区经济

       2021年全市生产总值5447.1亿元，按不变价格计算，同比增长4.8%；两年平均增长3.7%。分产业看，第一产业增加值261.0亿元，同比增长6.8%；第二产业增加值2378.7亿元，同比增长0.4%；第三产业增加值2807.4亿元，同比增长8.4%。全市一般公共预算收入完成397.9亿元，同比增长4.8%。

B-老城区

1.基本情况

       老城区位于河南省洛阳市中东部和北部，位于洛阳中心城区中东部和北部，也是全市的经济、文化、商贸中心。是洛阳最早的建成区，其建城叱可追溯到西周时期，历叱悠久。

2.地区经济

       2021年老城区完成地区生产总值193.35亿元，同比增速1.90%。其中税收收入6.19亿元，一般公共财政预算收入完成8.99亿元。