用于投资泰州市新滨江开发有限责任公司定向发行的专项金钱债权。

第一还款来源：泰州市新滨江开发有限责任公司（AA，债项AAA）经营收入；

第二还款来源：泰州华信药业投资有限公司（AA+）经营收入。

AA+国企连带担保

泰州华信药业投资有限公司（AA+）为本项目提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-泰州市新滨江开发有限责任公司（AA，债项AAA）

1.基本情况

       泰州市新滨江开发有限责任公司成立于2000年8月18日，注册资本43.3亿元，是由泰州市政府国有资产监督管理委员会100 %出资成立的国有独资企业，实际控制人为泰州市人民政府。公司主要承担泰州医药高新区滨江工业园区基础设施投资、施工建设、高新技术产业投资等职能。公司主营业务包括城市基础设施建设、安置房与保障房等回购业务。

       根据联合资信2022年6月22日出具的评级报告，公司主体信用评级AA，债项评级AAA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月，公司总资产为445.41亿元，净资产134.82亿元，负债为310.59亿元，2021年公司实现营业收入19.59亿元，净利润4.12亿元。

担保方-泰州华信药业投资有限公司（AA+）

1.基本情况

       泰州华信药业投资有限公司成立于2005年12月28日,注册资本73.28亿元，是由泰州市人民政府和国开发展基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为泰州市人民政府。公司是泰州医药高新区第一大平台公司，是泰州市大健康产业的开发主体，在土地开发、服务平台租赁等相关领域具有区域垄断专营优势，同时依托高新区发展的药品物流和销售业务亦拥有一定的资源优势。

       根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司2021年7月22日出具的评级报告，华信医药主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月，公司总资产为900.53亿元，净资产为300.70亿元，负债为599.83亿元，2021年公司实现营业收入43.56亿元，净利润为4.16亿元。

区域介绍-泰州高新区

A-泰州市

1.基本情况

       泰州地处江苏中部，南部濒临长江，北部与盐城毗邻，东临泰州，西接扬州，是江苏长江经济带重要组成部分，长三角中心城市之一，是上海都市圈的中心城市之一。现辖靖江、泰兴、兴化三个县级市，海陵、高港、姜堰三区和泰州医药高新区。泰州所辖县级市全部建成国家级生态示范区、全国百强县，同时泰州也是全国文明城市、国家历史文化名城，国家环保模范城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、全国科技进步先进市、第一批国家农业可持续发展试验示范区。

2.区域经济

       2021年，泰州市全年实现地区生产总值6025.26亿元，迈上6000亿元新台阶，比上年增长10.1%，增速全省第一位。其中，第一产业增加值318.13亿元， 增长2.8%；第二产业增加值2918.59亿元，增长9.3%；第三产业增加2788.54亿元，增长11.8%。近年来，泰州市综合财力保持增长，但增速有所波动。2018年-2021年，泰州市综合财力分别为839.22亿元、918.09亿元、1079.68亿元和1251.73亿元。从结构来看，泰州市一般公共预算收入、政府性基金收入和上级补助收入占比基本相当。

B-高新区

1.基本情况

       泰州医药高新技术产业开发区，2009年3月，经国务院批准，泰州医药高新技术产业开发区升级为国家高新技术产业开发区。2010年8月，泰州医药高新技术产业开发区管委会成立，下辖泰州医药高新技术产业园区、泰州经济开发区、泰州出口加工区、泰州高等教育园区（泰州高教园区）和泰州市周山河街区、泰州数据产业园区和泰州滨江工业园区等7个功能性园区，以及野徐镇和寺巷街道、 明珠街道、凤凰街道、沿江街道4个街道。该园区重点发展生物医药健康产业，打造疫苗、高端医疗器械、生物制药等产业板块。

2.区域经济

       2021年，医药高新区（高港区）全区地区生产总值迈上千亿台阶，为1106.86亿元，按不变价计算，比上年增长11.0%。其中：第一产业增加值15.50亿元，增长2.7%；第二产业增加值609.50亿元，增长12.1%；第三产业增加值481.86亿元，增长10.0%。据医药高新区政府发布的财政预算执行情况，2019-2021年，全区一般预算收入分别为42.10亿元和46.40亿元和47.44亿元，其中税收收入占比分别79.41%、70.80%、76.22%，占比较高，预算收入质量较好。