用于补充流动资金。

第一还款来源：莱州市国有资本投资有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：莱州市国有资产经营有限公司（AA）经营收入。

AA国企连带担保

莱州市国有资产经营有限公司（AA）为本项目提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-莱州市国有资本投资有限公司（AA）

1.基本情况

       莱州市国有资本投资有限公司成立于2017年11月15日，注册资本为100亿元，是由莱州市财政局100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为莱州市财政局。公司主要以自有资金对城市基础设施建设开发、管理；土地整理；房地产开发经营；建筑装饰工程，桥梁工程、管道工程、市政工程、景观和绿地设施工程、水利设施工程的设计、施工。城镇农村基础设施建设。房屋销售、租赁。物业管理等业务。

       2022年3月31日，联合资信评估股份有限公司对公司主体长期信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为203.32亿元，净资产为117.97亿元，负债为85.35亿元，2021年公司实现营业收入4.45亿元，净利润2673.55万元。

担保方-莱州市国有资产经营有限公司（AA）

1.基本情况

       莱州市国有资产经营有限公司成立于2004年12月14日，注册资本1.98亿元，是由莱州市国有资本投资有限公司100%控股的国有企业，实际控制人为莱州市财政局。公司是莱州市主要重要的基础设施建设主体之一，目前主要在完成存量基础设施建设业务，未来将主要承担园区开发任务以及莱州市国有资本运营和股权投资的职责。

       2022年3月31日，联合资信评估股份有限公司对公司主体长期信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为127.48亿元，净资产为64.18亿元，负债为63.30亿元，2021年公司净利润2851.25万元。

区域介绍-烟台莱州

A-烟台市

1.基本情况

       烟台市地处中国华东地区、山东半岛东北部，东连威海，西接潍坊、青岛，南邻黄海，北濒渤海，是环渤海经济圈内重要的港口城市、山东半岛蓝色经济区骨干城市及中国首批14个沿海开放城市之一。烟台市总面积1.37万平方公里，辖5区、6个县级市和国家级经济技术开发区、高新技术产业开发区、招远经济技术开发区、综合保税区、昆嵛山自然保护区、长岛海洋生态文明综合试验区。

2.地区经济

       2021年，烟台市地区生产总值8711.75亿元，按可比价格计算，比上年增长 8.0%。其中，第一产业增加值626.14亿元，增长7.5%；第二产业增加值3598.50亿元，增长6.7%；第三产业增加值4487.11亿元，增长9.0%。

B-莱州

1.基本情况

       莱州地处山东半岛蓝色经济区的重要节点位置，是黄河三角洲的东部桥头堡，扼居胶东半岛要冲，海、陆交通网络四通八达。莱州港是黄河三角洲区域内规模最大的深水良港，是国家一类开发口岸，现有万吨级以上泊位12个，港口年吞吐能力达到3000万吨。疏港公路、疏港铁路、百万吨石油储备库、临港物流园、莱州——潍坊输油管道等项目快速推进，临港保税仓库、海关莱州陆路直通口岸已建成运营。荣乌高速、206省道、海莱公路、三蓝公路等交叉成网，大莱龙铁路纵穿南北，与全国铁路和高速公路网连成一体，已融入青岛、烟台、潍坊1小时经济圈。

2.地区经济

       2021年，莱州市预计完成地区生产总值740亿元，增长3%；一般公共预算收入41.5亿元，与上年度持平；规模以上固定资产投资增长5.3%；外贸进出口142亿元，实际使用外资1.4亿美元；社会消费品零售总额312.4亿元，增长14.3%；城镇和农村居民人均可支配收入分别完成5.2万元、2.6万元，分别增长7%、8%。