用于项目建设及补充流动资金。

第一还款来源：阳信县城市建设投资集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：阳信梨都城市建设开发有限公司经营收入；

第三还款来源：融资方质押的其持有的山东省黄三角陆港产业园投资开发有限公司4亿元应收账款处置变现。

1.国企连带担保

阳信梨都城市建设开发有限公司为本项目提供不可撤销连带责任保证担保；

2.应收账款质押

阳信县城市建设投资集团有限公司（AA）提供其持有的山东省黄三角陆港产业园投资开发有限公司4亿元应收账款进行质押担保。

融资方-阳信县城市建设投资集团有限公司（AA）

       阳信县城市建设投资集团有限公司成立于2012年5月14日，注册资本为2亿元，是由滨州国有资本投资运营集团有限公司和阳信县国有资产服务中心共同出资成立的国有企业，实际控制人为滨州市人民政府国有资产监督管理委员会。公司经营范围包括：政府授权范围内的国有资产运营；政府投资项目管理；以自有资金从事政府授权范围内的股权投资；以自有资金从事城乡基础设施开发建设及投资等。

       2021年9月27日，远东资信评估有限公司对公司主体长期信用评级为AA，评级展望为稳定。

担保方-阳信梨都城市建设开发有限公司

       阳信梨都城市建设开发有限公司成立于2015年8月12日，注册资本1亿元，是由阳信县城市建设投资集团有限公司100%控股的国有企业，实际控制人为滨州市人民政府国有资产监督管理委员会。主要业务范围包括以自有资金对城乡基础设施投资、开发、建设；棚户区改造；保障性住房及其他房地产开发与销售；道路桥梁、市政及水利工程建设；公益项目的建设、管理及运营。土地储备、整理、开发；土地测绘评估；土地项目运营等。

应收账款债务人-山东省黄三角陆港产业园投资开发有限公司

       山东省黄三角陆港产业园投资开发有限公司成立于2019年5月29日，注册资本为1亿元，是由阳信县城市建设投资集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为滨州市人民政府国有资产监督管理委员会。公司以自有资金从事投资活动；园区管理服务；会议及展览服务；物业管理；市政设施管理；园林绿化工程施工；农村生活垃圾经营性服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住宅水电安装维护服务；房地产开发经营；燃气经营；供电业务；自来水生产与供应；建设工程施工；热力生产和供应。

区域介绍-滨州阳信

A-滨州市

1.基本情况

       滨州市是山东省下辖地级市，位于山东省北部、鲁北平原、黄河三角洲腹地，地处黄河三角洲高效生态经济区、山东半岛蓝色经济区和环渤海经济圈、济南省会城市群经济圈“两区两圈”叠加地带，是山东省的北大门。滨州先后荣获国家卫生城市、全国双拥模范城市、全国科技进步先进市、中国特色魅力城市、中国水土保持生态环境示范市、中国优秀旅游城市、山东省适宜人居环境城市、山东省园林城市等称号。滨州区位交通优势明显，北拥渤海，黄河横穿城市，是连接苏、鲁、京、津的重要通道、鲁北到河北的必经之地，国家级交通运输主枢纽城市。

2.地区经济

       2021年滨州市实现地区生产总值2872.11亿元，按可比价格计算，同比增长8.3%。分产业看，第一产业增加值279.30亿元，同比增长8.1%；第二产业增加值1212.01亿元，同比增长8.0%；第三产业增加值1380.80亿元，同比增长8.6%。

B-阳信县

1.基本情

       阳信县隶属山东省滨州市，为县级行政区，位于黄河三角洲平原开发中心地带。因汉代名将韩信自燕伐齐屯兵古笃河之阳而得名。阳信是中国第一批综合改革试点县，是山东改革开放试验区。阳信是中国优质麦生产基地县，中国科技工作先进县，中国畜牧百强县，中国不锈钢生产基地县。

2.地区经济

       2021年，阳信县实现地区生产总值（GDP）256.75亿元。