资金用于受让“上冈污水”持有的债务方为惠湖实业的账面价值不超过人民币1.55亿元的应收债权。

第一还款来源：建湖县惠湖实业发展有限公司经营收入；

第二还款来源：建湖县城市建设投资集团有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：建湖县开发区建设投资有限公司（AA）经营收入。

双AA国企连带担保

建湖县城市建设投资集团有限公司（AA）为本项目提供提供不可撤销连带责任保证担保；

建湖县开发区建设投资有限公司（AA）为本项目提供提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-建湖县惠湖实业发展有限公司

1.基本情况

       建湖县惠湖实业发展有限公司成立于2013年3月，注册资本13.3亿元，是由江苏双湖投资控股集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为建湖县人民政府。惠湖实业是建湖县城镇基础设施建设和管理工作的运营主体，营业收入主要来自于工程代建业务收入。

2.财务数据

       截至2022年3月末，惠湖实业总资产48.24亿元，其中负债总额29.73亿元，净资产18.50亿元，资产负债率61.63%。2021年公司实现营业收入3.67亿元，净利润2423.27万元。

担保方1-建湖县城市建设投资集团有限公司（AA）

1.基本情况

       建湖县城市建设投资集团有限公司成立于2008年6月，注册资本25亿元，是由江苏双湖投资控股集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为建湖县人民政府。建湖城投是建湖县重要的国有资产运营主体，其主要职能是承担建湖县城市基础设施的投资、建设、运营和管理任务，在建湖县城市基础设施建设领域具有重要的优势地位。公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年3月末，公司总资产为461.56亿元，净资产为193.04亿元，负债为268.52亿元，2021年公司实现营业收入17.56亿元，净利润2.79亿元。

担保方2-建湖县开发区建设投资有限公司（AA）

1.基本情况

       建湖县开发区建设投资有限公司成立于2008年6月，注册资本为20亿元，是由建湖县人民政府100%出资成立的国有独资企业。建湖开投作为建湖县主要的城市基础设施建设主体，主要从事建湖经济开发区内的基础设施建设及水域养殖承包等业务。

       2022年6月27日，中证鹏元资信评估股份有限公司对建湖开投主体信用评级为AA（中鹏信评【2022】跟踪第【955】号01），评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年3月末，建湖开投合并总资产206.08亿元，其中负债总额120.41亿元，净资产为85.90亿元，资产负债率58.32%，2021年公司实现营业收入6.35亿元，净利润1.36亿元。

债权转让方-建湖县上冈污水处理有限公司

1.基本情况

       建湖县上冈污水处理有限公司成立于2012年9月，注册资本为5000万元，是由建湖县惠湖实业发展有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为建湖县人民政府。上冈污水主要从事县城东部地区工业污水、生活污水处理，及管网工程安装建设、污水处理设施的维护和检测等相关业务。

2.财务数据

       截至2022年3月末，公司总资产为9.90亿元，净资产为3.04亿元，负债为6.85亿元。2021年公司实现营业收入8912.34万元，净利润985.65万元。

地区介绍-盐城建湖

A-盐城市

1.基本情况

       盐城，江苏省地级市，长江三角洲中心区27城之一，是同时拥有空港、海港两个一类开放口岸的地级市。是国家沿海发展和长三角一体化两大战略的交汇点，盐城在区域经济格局中具有独特的区域优势。盐城市聚焦汽车、新能源、电子信息和钢铁四大主导产业，推动全产业链可持续高质量发展，建设长三角北翼产业高地。2021年中国百强城市排名第58位。

2.区域经济

       2021年全年盐城实现地区生产总值6617.4亿元，按不变价格计算，比上年增长7.7%。其中，第一产业实现增加值735.8亿元，比上年增长3.5%；第二产业实现增加值2686.1亿元，比上年增长8.1%；第三产业实现增加值3195.5亿元，比上年增长8.2%。2021年，全市实现一般公共预算收入451.01亿元，实现一般公共预算支出1053.48亿元。2021年，全市实现政府性基金预算收入799.89亿元。

B-建湖县

1.基本情况

       建湖县隶属盐城市，位于江苏省东北部、盐城市中西部，总面积1160平方千米，下辖上冈镇、建阳镇、颜单镇等11个镇，近湖街道、钟庄街道等三个街道，另有江苏建湖经济开发区（省级）、江苏省建湖高新技术产业开发区（省级）、城南新区和九龙口旅游度假区。建湖全境地处亚热带北缘，温带季风气候明显，日照充足，年平均无霜期212天，雨水充沛，年平均降水量为1020.1毫米，年平均气温在14℃。适于农作物生长。传统物产有“稻麦柴蒲藕”“鱼蟹鳖贝虾”，素称“饭稻羹鱼”之乡。现为全国重点商品粮基地之一。全境平畴沃野，沟河纵横、圩区棋布，长堤环绕、绿树掩映、呈现一派水乡风光。境西湖区，有荡滩5666.67余公顷，水产品极为丰富，省级旅游区“九龙口”之奇，“水浮墩”之怪，神奇莫测，闻名遐迩，景色绝佳，有水乡“西湖”之美称，令人流连忘返。

2.区域经济

       2021年，建湖县实现地区生产总值633亿元，其中第一产业增加值为53.89亿元，第二产业增加值为247.06亿元，第三产业增加值为292.94亿元。财政方面，2021年，建湖县全县实现一般公共预算收入34.53亿元，其中税收收入为26.93亿元。