正方控股2022债权收益权01
业绩比较基准
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10 万
起投金额
-
12/24 月
投资期限
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基础设施
投资方向
-
XX股权交易所
发行机构
大环境下优质全国百强区、AA政府平台融资、AA+国企担保、2.7亿元应收账款质押、地区生产总值5069.96亿元
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基本信息
产品全称 | 正方控股2022债权收益权01 | ||
募集状态 | 在售 | ||
起投金额 | 10万 | ||
最低追加金额 | -- | ||
投资期限 | 12/24月 | ||
投资方向 | 基础设施 | ||
业绩比较基准 | 9.40% | ||
业绩详情说明 | 期限:12月 10万-50万 8.6%/年 50万-100万 8.8%/年 100万-300万 9.0%/年 300万及以上 9.2%/年 期限:24月 10万-50万 8.8%/年 50万-100万 9.0%/年 100万-300万 9.2%/年 300万及以上 9.4%/年 季度付息 |
||
付息方式 | 按季付息 | ||
募集规模 | 2亿 | ||
发行机构 | XX股权交易所 | ||
托管银行 | -- | ||
项目所在地 | 其他 | ||
募集账户 | -- |
资金投向
补充企业流动性资金。
还款来源
第一还款来源:山东正方控股集团有限公司(AA)经营收入;
第二还款来源:邹城市城资控股集团有限公司(AA+)经营收入;
第三还款来源:山东正方控股集团有限公司(AA)质押的其对邹城市工业区宝信投资有限公司2.7亿元应收账款处置变现。
风险控制
1.AA+国企连带担保
邹城市城资控股集团有限公司(AA+)为本项目提供提供不可撤销连带责任保证担保;
2.应收账款质押
山东正方控股集团有限公司(AA)提供其持有的邹城市工业区宝信投资有限公司2.7亿元应收账款进行质押担保。
其他说明
融资方-山东正方控股集团有限公司(AA)
1.基本情况
山东正方控股集团有限公司成立于2010年2月,注册资本2.7亿元,是由邹城市财政局(邹城市国有资产监督管理局)100%出资成立的国有独资企业。公司是邹城市基础设施投融资主体之一,同时也是邹城经济开发区最重要的基础设施投融资主体,主要业务板块包括工程建设、贸易业务、租赁业务、公交运营和墓地销售等,业务较为多元。随着工程项目的不断推进以及新增贸易、租赁等业务。
2021年12月13日,中证鹏元资信评估股份有限公司对公司主体信用评级为AA,评级展望为稳定。
2.财务数据
截止2021年末,公司总资产为138.98亿元,净资产为50.90亿元,负债为88.08亿元。2021年公司实现营业收入15.37亿元,净利润0.92亿元。
担保方-邹城市城资控股集团有限公司(AA+)
1.基本情况
邹城市城资控股集团有限公司(曾用名:邹城市城市资产经营管理有限公司)成立于2003年7月,注册资本10.2亿元,是由邹城市财政局(邹城市国有资产监督管理局)100%出资成立的国有独资企业。公司经营范围包括:资本运营、项目投资、国有资产运营;土地综合开发治理;城市重点项目与基础设施建设;水利基础设施建设;旅游开发;建筑石料用灰岩开采;建筑用花岗岩开采。
中证鹏元资信评估股份有限公司2021年6月29日出具的跟踪评级报告,维持邹城城资公司的主体信用等级为AA+,评级展望为稳定,债项评级为AA+。
2.财务数据
截止2021年末,公司总资产为557.15亿元,净资产为212.35亿元,负债为344.80亿元。2021年公司实现营业收入73.22亿元,净利润3.48亿元。
应收账款债务人-邹城市工业区宝信投资有限公司
邹城市工业区宝信投资有限公司成立于2007年10月,注册资本29808.65万元,是由山东正方控股集团有限公司和中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的国有企业,实际控制人为邹城市财政局。公司所属行业为商务服务业,经营范围包含:投资电力、热力生产业;资本运作、项目投资;自有房屋租赁;园林绿化;货物仓储服务;建材销售;工业项目建设开发、旅游开发;房地产开发;物业管理;安居工程项目建设;工程项目建设管理;水利基础设施建设;汽车、机械设备租赁;国内户外广告设计、制作、代理、发布;企业营销策划咨询服务;公路运输服务;装卸搬运服务。
区域介绍-济宁任城区
A-济宁市
1.基本情况
济宁市是山东省下辖地级市,位于山东省西南部,是山东省政府批复的淮海经济区中心城市之一,是历史文化名城、滨水生态旅游城市近年来,济宁市经济水平发展程度较高, 财政实力较强,经济实力排名处于山东省中上游水平,在山东省经济发展中占有重要地位,是山东省政府批复的淮海经济区中心城市之一。
2.地区经济
2021年,济宁市地区生产总值为5069.96亿元、同比增长8.5%,历史性突破5000亿元大关,在山东省下辖16个地级市中排名第6,排名较为靠前,在山东省经济发展中占重要地位。2021年济宁市一般公共预算收入440.60亿元,同比增长 7%,一般公共预算收入在山东省下辖16个地级市中排名第5,处于上游水平。其中税收收入为331.8亿元,同比增长9.9%,税收收入占财政收入比重为75.3%,较2020年提高2个百分点。
B-任城区
1.基本情况
任城区作为济宁市核心区域,近年来任城区经济及财政水平在济宁市处于前列,保持较高水平;任城区已形成以煤炭开采与选洗、矿山机械制造、电力和房地产等支柱产业。 是全市的政治、经济和文化中心。近年来连续入选“全国投资潜力百强区”、“ 全国科技创新百强区”。
2.地区经济
2021年任城区地区生产总值为592.06亿元,同比增长8.1%,在济宁市14个县市区、功能区中排行第二。财政实力方面,2021年,任城区实现一般公共预算收入75.45亿元,较上年增长8.5%;其中,税收收入53.81亿元,税收收入占公共财政收入的比例为71.3%,全区公共财政收入质量较好。2021年任城区财政自给率113.93%,财政自给率很高。
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6
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