资金投向融资人的专项债权，用于补充其流动资金。

第一还款来源：济南天桥控股集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：济南市天桥区国有资产运营有限公司（AA）经营收入。

AA国企连带担保：济南市天桥区国有资产运营有限公司（AA）为本项目提供无限连带责任担保。

融资方-济南天桥控股集团有限公司（AA）

1.基本情况

       济南天桥控股集团有限公司成立于2017年4月，注册资本5亿元，是由济南市天桥区发展和改革局（济南市天桥区新旧动能转换综合试验区建设办公室、济南市天桥区地方金融监督管理局）100%出资成立的国有独资企业。公司作为该区域主要基础设施投融资及建设主体，是支持区域城市建设和经济发展的重要载体，在区域经济和社会发展中具有举足轻重的地位和作用。目前主营业务主要分为土地开发与整理、商品贸易、工程施工、物业管理等板块。

        根据中证鹏元资信评估股份有限公司2021年6月28日出具的跟踪评级报告，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年末，公司总资产为139.06亿元，净资产为76.61亿元，负债为62.45亿元。2021年公司实现营业收入7.47亿元，净利润1.82亿元。

担保方-济南市天桥区国有资产运营有限公司（AA）

1.基本情况

       济南市天桥区国有资产运营有限公司成立于2005年9月，注册资本1.5亿元，是由济南天桥控股集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为济南市天桥区发展和改革局。公司作为区域主要基础设施投融资及建设主体，是支持该区域城市建设和经济发展的重要载体，目前主营业务主要分为土地开发与整理、工程施工板块。公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年末，公司总资产为72.94亿元，净资产为40.09亿元，负债为31.84亿元。2021年公司实现营业收入1.41亿元，净利润1.11亿元。

区域介绍-济南天桥

A-济南市

1.基本情况

       济南又称“泉城”，中国东部沿海经济大省——山东省的省会、副省级市、特大城市 、济南都市圈核心城市、是国务院批复确定的环渤海地区南翼的中心城市 ，也是国务院公布的国家历史文化名城之一。山东省政治、经济、文化、科技、教育和金融中心，重要的交通枢纽。济南人口密度和受教育程度“全省第一”。济南成功举办亚洲杯、全运会、中国国际园林花卉博览会、中国艺术节等多项国际和国家级盛会。

     “得济南者得山东，得齐鲁者得天下”济南自古就是商家必争之地。济南地处中国华东地区、山东省中部、华北平原东南部边缘，是中国人民解放军北部战区陆军机关驻地 ，北连首都经济圈、南接长三角经济圈，是环渤海经济区和京沪经济轴上的重要交汇点，也是环渤海地区和黄河中下游地区中心城市之一。东西互济，南北沟通，海陆联动，区位优势得天独厚。

2.地区经济

      2021年全市GDP达11432.2亿元，比上年增长7.2%。其中，第一产业增加值408.8亿元，增长7.1%；第二产业增加值3964.1亿元，增长3.6%；第三产业增加值7059.4亿元，增长9.2%。2021年一般公共预算收入1007.6亿元，比上年增长11.2%。其中，税收收入776.5亿元，增长11.5%，占一般公共预算收入比重为77.1%。

       济南被誉为“工业之母”，经济总量和增速跨越赶超态势明显。2020年GDP增速和规上工业增速，全国20强城市第1位；企业首次突破10000家，新增上市及过会企业11家；2020年工业装备制造业实现增加值增长24.3%；高技术制造业增长22.2%，营业收入总额突破千亿大关。

B-天桥区

1.基本情况

       天桥区位于山东省济南市区北部，天桥区境四周与济南市历下区、历城区、市中区、槐荫区、济阳区及德州市齐河县相邻。天桥区内有济南站、济南长途汽车总站交通枢纽和国际集装箱陆路口岸，铁路及济青、京台高速公路交汇。天桥区有中共山东省委秘书处旧址、毛主席视察北园公社纪念地等省级重点文物保护单位3处。有列为齐烟九点的药山、标山、鹊山等风景点，有济南动物园和五龙潭公园。

2.地区经济

       2021年，天桥区实现生产总值642.56亿元，同比增长8.5%；完成一般公共预算收入46.80亿元，增长6.07%；完成固定资产投资同比增长25.5%。