用于投资重庆市黔江城投2021年非公开发行公司债券。

第一还款来源：重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司（主体AA，债项AAA）经营收入；
第二还款来源：重庆鸿业实业(集团)有限公司（主体AA，债项AAA）经营收入。

AA国企担保：重庆鸿业实业(集团)有限公司（AA，债项AAA）提供连带责任保证担保。

融资方-重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司（AA）

1.基本情况

       重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司成立于2006年8月，注册资本27.61亿元，是由重庆市黔江区国有资产监督管理委员会、中国农发重点建设基金有限公司及国开发展基金有限公司共同出资成立，实际控制人为重庆市黔江区国资委。公司是重庆市黔江区最主要的城市建设开发主体，代建收益及工程收入、铝加工产品销售收入为主要收入来源。

    2021年7月26日，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2021年末，公司总资产298.85亿元，公司总负债147.8亿元，净资产151.05亿元。2021年公司实现营业收入为18.47亿元，净利润为2.48亿元。

担保方-重庆鸿业实业(集团)有限公司（主体AA，债项AAA）

1.基本情况

       重庆鸿业实业(集团)有限公司成立于2003年7月，注册资本12.17亿元，是由重庆市黔江区国资委和中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立，实际控制人为重庆市黔江区国资委。公司是重庆市黔江区城市基础设施重要的投资建设主体，在政府授权范围内开展对国有资产多种形式经营。目前公司已形成城市开发与经营、现代金融服务、文化旅游及商品贸易等业务板块。

    根据中证鹏元资信评估有限公司2021年6月24日出具的信用等级公告，公司主体信用等级为AA，债项评级AAA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2021年末，公司总资产252.63亿元，公司总负债155.49亿元，净资产97.14亿元。2021年公司实现营业收入为6.83亿元，净利润为1.87亿元。

区域介绍-重庆黔江区

A-重庆市

1.基本情况

       重庆，简称“渝”，别称山城，是中华人民共和国省级行政区、中西部唯一直辖市、国家中心城市、超大城市，国务院批复确定的中国重要的中心城市之一、长江上游地区经济中心、国家重要的现代制造业基地、西南地区综合交通枢纽，是西南地区最大的工商业城市，国家重要的现代制造业基地。

2.地区经济

       2021年，重庆市GDP为27894.02 亿元，位列全国第五，同比增长8.3%，两年平均增速6.1%。2021年重庆市一般公共预算收入2,285亿元，增长9.1%，完成预算的103.9%。2022年全市一般预算收入预计2,354亿元，增长3%。

B-黔江区

1.基本情况

       黔江地处武陵山区腹地和重庆市东南部中心，是国市定位的武陵山片区中心城市之一和渝东南区域中心城市。辖区面积2402平方公里，辖30个乡镇街道，户籍人口55.52万。荣获“长安杯”“国家卫生区”“全国民族团结进步示范区”“全国双拥模范城”“国家生态文明建设示范区”“中国最具魅力宜居宜业宜游城市”等国家级称号。

2.地区经济

       重庆市黔江区2021年一般公共预算收入完成26.29亿元，且2021年度黔江区共收到5.02亿上级返还的烟草税，合计金额为31.31亿元。加上级补助收入335784万元、债务转贷收入429000万元、上年结转43938万元、动用预算稳定调节基金10000万元、调入资金27722万元，财政收入总计1109,341万元，较2020年（财政收入783,930万元）增长41.51%。2021 年全区实现地区生产总值（GDP）270.98亿元，增长7.8%。