资金用于向盐城市大丰区城市建设集团有限公司进行永续债权式权益性投资,投资资金用于置换金融机构借款。

第一还款来源：盐城市大丰区城市建设集团有限公司（AA+）经营收入；
第二还款来源：盐城市大丰区兴城投资开发有限公司（AA）经营收入。

AA国企担保：盐城市大丰区兴城投资开发有限公司（AA）为本项目提供连带责任保证担保。

融资方-盐城市大丰区城市建设集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       盐城市大丰区城市建设集团有限公司成立于2002年6月，注册资本30亿元，是由盐城市大丰区人民政府100%出资成立的国有独资企业。公司作为盐城市大丰区重要的基础设施建设、城市建设和国有资产运营主体，主要围绕大丰区整体发展规划，开展基础设施建设、工程施工、保障房建设及销售和商品贸易业务，以建设更美大丰为目标，积极参与大丰区的发展中去。

       2021年8月23日，大公国际资信评估有限公司对公司主体信用评级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年3月末，公司总资产为749.52亿元，其中净资产为272.24亿元，负债为477.28亿元。2021年公司实现营业收入86.26亿元，净利润7.87亿元。

担保方-盐城市大丰区兴城投资开发有限公司（AA）

1.基本情况

       盐城市大丰区兴城投资开发有限公司成立于2008年3月，注册资本18亿元，是由盐城市大丰区金茂国有综合资产经营有限公司和盐城市大丰区城市建设集团有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为盐城市大丰区财政局（盐城市大丰区人民政府国有资产监督管理办公室）。公司是当地的一家大型国有企业，经营范围为：房地产开发；土地开发经营；对外投资、国有资产管理；基础设施工程建筑；非融资性担保；物业管理；土地整理；信息咨询服务。

       中证鹏元资信评估股份有限公司2020年1月15日出具的跟踪评级报告，大丰兴城主体评级为AA,评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年末，公司总资产为101.28亿元，其中净资产为39.66亿元，负债为61.61亿元。2021年公司实现营业收入7.26亿元，净利润1.33亿元。

区域介绍-盐城大丰

A-盐城市

1.基本情况

       盐城，江苏省地级市，长江三角洲中心区27城之一，是同时拥有空港、海港两个一类开放口岸的地级市。是国家沿海发展和长三角一体化两大战略的交汇点，盐城在区域经济格局中具有独特的区域优势。

       盐城市聚焦汽车、新能源、电子信息和钢铁四大主导产业，推动全产业链可持续高质量发展，建设长三角北翼产业高地。2021年中国百强城市排名第58位。

2.区域经济

       2020年盐城地区生产总值为5953.38亿元，按可比价格计算，同比增长3.5%。其中，第一产业增加值661.2亿元，增长2.7%；第二产业增加值2379.38亿元，增长2.8%；第三产业增加值2912.79亿元，2020年，全市实现一般公共预算收入400.1亿元，增长4.5%。全市完成一般公共预算支出974.16亿元，增长11%。

B-大丰区

1.基本情况

       大丰区，江苏省盐城市市辖区，大丰地处黄海之滨，江苏省东部、盐城市南部。大丰先后荣获“全国首批生态建设示范市”、“国家首批可持续发展先进示范区”、“国家社会发展综合实验区”、“国家级卫生城市”、“中国优秀旅游城市”、“江苏省文明城市”、“江苏省卫生城市”、“江苏省园林城市”、“江苏省社会治安安市”、“全国城市环境综合整治优秀城市”、“中国最佳休闲小城”和“中国生态保护最佳湿地”。是第二批国家农产品质量安全县。

2.区域经济

       2020年大丰区GDP总量为686.78亿元，比2019年的654.88亿元增加了31.9亿元,名义增长率为4.80%。2020年大丰区一般公共财政收入实现53.57亿元。