资金用于归还金融机构借款。

第一还款来源：成都市新都香城建设投资有限公司（AA）经营收入；
第二还款来源：成都香城投资集团有限公司（AA+）经营收入。

AA+国企担保
成都香城投资集团有限公司（AA+）为本项目提供连带责任保证担保。

融资方-成都市新都香城建设投资有限公司（AA）

1.基本情况

       成都市新都香城建设投资有限公司成立于2004年3月，注册资本10亿元，是由成都香城投资集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为成都市新都区国有资产监督管理和金融工作局。公司是成都市新都区规模最大、实力最强的国有资产管理、投资、运营的国有公司，公司承担着区属国有资产投资、经营、保值和增值的重任，在业务上具有极大的优势。公司在成都市新都区基础设施建设和运营领域具有绝对的垄断地位，在工程项目代建等方面占据主导地位。

       根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司2021年8月9日出具的评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年6月末，公司总资产为439.31亿元，负债为285.34亿元，净资产为153.97亿元。2020年公司实现营业收入27.12亿元，净利润1.64亿元。

担保方-成都香城投资集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       成都香城投资集团有限公司成立于2017年3月，注册资本50亿元，是由成都市新都区国有资产监督管理和金融工作局100%出资成立的国有企业。公司是新都区承担基础设施建设的实施主体，也是负责新都区国有资产保值增值的运营主体。公司营业收入主要来源于：代建收入、粮食销售收入、运业服务业务、担保业务、房屋销售业务和其他收入。

       2019年5月21日，联合资信评估有限公司对香城集团主体信用评级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年6月末，公司总资产为1111.52亿元，负债为721.86亿元，净资产为389.66亿元，2021年公司实现营业收入55.76亿元，净利润2.58亿元。

地区介绍-成都新都区

A-成都市

1.基本情况

       成都是四川省省会、副省级市、特大城市、成渝地区双城经济圈核心城市，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市，国家重要的高新技术产业基地、商贸物流中心和综合交通枢纽。成都被评为2020年新一线城市排名第一、2020年中国最具幸福感城市、2019年全球城市500强榜单第103名等。

2.地区经济

       2021年，成都全市实现地区生产总值1.99万亿元，同比增长8.6%，超2021年初政府工作报告提出的预期目标1.1个百分点，两年平均增长6.3%。从产业结构来看，成都三次产业增加值分别增长4.8%、8.2%和9.0%。五大先进制造业增加值增长11.2%，带动规上工业增加值增长11.4%。

B-新都区

1.基本情况

        新都区旧称"新都县"，位于川西平原腹心地带。新都区同时被定位为成都市城北副中心，承担成都市机械、IT、电子、食品、生物制药、旅游和物流基地的功能。新都镇(现新都街道办事处)、新繁镇均为四川省历史文化名城。根据四川省优先发展成都"一个特大城市，绵阳一个大城市，德阳等10个中等城市"的平原都市群发展战略，新都区处于中国西部最具活力的成都平原经济圈的核心地带，是四川省委、省政府确定的"成(都)-德(阳)-绵(阳)"高新技术产业带的桥头堡，在四川省经济大盘上占据着极其重要的位置。

2.地区经济

       2020年，新都区GDP总量达到877.9亿元，在人民日报发布的中国中小城市高质量发展指数研究成果中，获评全国6个“百强区”：全国综合实力、绿色发展、投资潜力、科技创新、新型城镇化质量、政府政务诚信6个“百强区”。