资金用于受让泾河建设持有的泾河市政100%的股权收益权。

第一还款来源：陕西省西咸新区泾河新城开发建设(集团)有限公司（AA）经营收入；
第二还款来源：陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司（AA）经营收入。

AA国企担保：陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司（AA）为本项目提供连带责任保证担保。

融资方-陕西省西咸新区泾河新城开发建设(集团)有限公司（AA）

1.基本情况

       陕西省西咸新区泾河新城开发建设(集团)有限公司成立于2011年10月，注册资本619570.145345万元，是由陕西西咸新区发展集团有限公司、陕西省西咸新区泾河新城管理委员会、陕西金融资产管理股份有限公司和中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为陕西省西咸新区开发建设管理委员会。公司的主要职责：公司是泾河新城最重要的城市基础设施建设投融资主体，承担了大量基础设施建设业务，同时公司发展商品销售及其他业务，积极开辟多元化的融资渠道，充分发挥城市基础设施投资主体的作用，得到政府有力支持，进一步提高公司的抗风险能力。

       2020年6月20日，大公国际资信评估有限公司对其主体信用等级评为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年6月末，公司总资产为319.41亿元，负债为219.27亿元，净资产为100.14亿元。2020年公司实现营业收入20.38亿元，净利润1.30亿元。

担保方-陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司（AA）

1.基本情况

       陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司成立于2010年5月，注册资本32.8亿元，是由陕西西咸新区发展集团有限公司和陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会共同出资成立的国有企业，实际控制人为陕西省西咸新区开发建设管理委员会。秦汉建设是陕西省西咸新区土地整理和基础设施投资与建设的重要主体，自成立以来，公司及其子公司承接了秦汉新城内发展规划类的重要项目，在城市基础设施建设、民生工程、安居工程、拆迁工作等方面具有一定的经验。西咸新区内主要基础设施投资开发及国有资产经营主体有8家，公司业务与其他7家公司有明显的区域划分，业务与其他7家公司无区域重叠情形，在秦汉新城区域范围内具有垄断优势。

       2020年12月25日，联合资信评估股份有限公司对公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年末，公司总资产为345.77亿元，负债为239.79亿元，净资产为105.97亿元，2021年公司实现营业收入22.55亿元，净利润1.41亿元。

标的公司-西咸新区泾河新城市政工程建设有限公司

1.基本情况

       西咸新区泾河新城市政工程建设有限公司成立于2013年6月，注册资本5亿元，是由陕西省西咸新区泾河新城开发建设(集团)有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为陕西省西咸新区开发建设管理委员会。公司所属行业为房屋建筑业，经营范围包含：房地产开发经营；房屋建筑工程、市政工程、桥梁工程、钢结构工程、园林绿化工程、地基基础工程、土石方工程、公路工程、装饰装修工程、机电安装、消防设施安装、防腐保温的工程施工；建设项目管理；管道设备维护；提供招投标项目咨询和工程技术服务、技术转让；建材、钢材、机械设备、五金交电、焊接处里、铁矿石、有色金属、铁合金的销售；机械设备租赁。

2.财务数据

       截止2020年9月末，公司总资产为16.45亿元，其中净资产为4.31亿元，负债为12.15亿元。2019年公司实现营业收入1.52亿元，净利润915.59万元。

区域介绍-西安西咸高新区

A-西安市

1.基本情况

       西安古称长安，陕西省省会、副省级城市、特大城市，是中国西北部最大的中心城市，关中平原城市群核心城市，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市。西安自古有着“八水润长安”之美誉，是联合国教科文组织于1981年确定的“世界历史名城”，是中华文明和中华民族重要发祥地之一，丝绸之路的起点，历史上先后有十多个王朝在此建都，丰镐都城、秦阿房宫、兵马俑，汉未央宫、长乐宫，隋大兴城，唐大明宫、兴庆宫等勾勒出“长安情结”。

       西安是中国高校密度和受高等教育人数最多的城市，在全国具有重要地位，是中国五大教育、科研中心之一。西安国防科技资源全国第二，西安聚集了国内航天1/3以上、兵器1/3以上、航空近1/4的科研单位、专业人才及生产力量。科技人才资源全国第三。西安科技人才、科技力量、研发水平居中国内地城市第三位。在西安两院院士60余位。2016年，西安实施市级科技计划项目116项。高新技术企业数1506家，重点扶持高新技术企业29家。全年技术市场交易额711.77亿元。

2.地区经济

       根据市（区）生产总值统一核算结果，2021年西安市生产总值10688.28亿元，按可比价格计算，比上年增长4.1%，两年平均增长4.6%。分产业看，第一产业增加值308.82亿元，增长6.1%；第二产业增加值3585.20亿元，增长0.9%；第三产业增加值6794.26亿元，增长5.7%。2021年西安市财政总收入达856亿元，位居全国第19位。

B-西咸高新区

1.基本情况

       西咸新区是陕西省唯一一个国家级新区，也是中国的第七个国家级新区，行政级别为副省级。划分为西咸新区直管区和西安（西咸新区）—咸阳共管区。西咸新区直管区由西安市全面管理，负责辖区内的行政、经济和社会管理事务。

       2021年，西咸新区共引进孵化器20家、专业服务机构48家、金融机构65家、省属国有企业18家，新增入库科技型中小企业950家、增长60%，244家高新技术企业通过评审、增长80%，实现技术合同交易额近110亿元、增长30%，14家企业纳入省级重点上市后备企业库、同力重工作为首批企业登陆北交所。

2.地区经济

      2020年西咸新区生产总值（GDP）612.50亿元，同比增长7.2%。分产业看，第一产业增加值50.93亿元，增长1.7%；第二产业增加值204.70亿元，增长7.7%；第三产业增加值356.87亿元，增长7.7%。2021年1-11月，新区一般公共预算收入完成98.32亿元，同比增长19.3%。