用于向融资方进行永续债权式权益性投资，投资资金归还金融机构借款。

第一还款来源：江苏创鸿资产管理有限公司（AA+，债项AAA）经营收入；
第二还款来源：江苏望涛投资建设有限公司（AA，债项AA+）经营收入。

AA国企担保：江苏望涛投资建设有限公司（AA，债项AA+）为本项目提供无限连带责任担保。

融资方-江苏创鸿资产管理有限公司（AA+，债项AAA）

1.基本情况

       江苏创鸿资产管理有限公司成立于2010年8月，注册资本31.54亿元，是由泰州市政府国有资产监督管理委员会100%出资成立的国有独资企业，是泰州市最重要的平台公司之一。公司主要经营业务为国有资产经营、资产运作、房屋建筑工程施工；房地产开发经营；城市基础设施建设工程施工等。

       根据中诚信国际信用评估有限责任公司2021年7月14日出具的跟踪评级报告，公司长期信用等级为AA+，评级展望为稳定，债券信用等级AAA。

2.财务数据

       截止2021年9月末，公司总资产为625.19亿元，其中净资产为230.69亿元，总负债394.50亿元。2020年公司营业收入实现49.65亿元，净利润5.30亿元。

担保方-江苏望涛投资建设有限公司（AA，债项AA+）

1.基本情况

       江苏望涛投资建设有限公司成立于2003年3月，注册资本2.5亿元，由江苏创鸿资产管理有限公司和泰州医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）住房和城乡建设局（区城市管理综合行政执法局、区地震局）共同出资成立的国有独资企业，实际控制人为泰州市政府国有资产监督管理委员会。公司作为高港区最重要的城市基础设施建设主体，主要从事高港区城市基础设施建设等业务，同时经营驾校培训和水利管网租赁等业务。

       根据中诚信国际信用评级有限公司2021年7月28日出具的跟踪评级报告，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定，维持“21望涛投资MTN001”的债项信用等级为AA+。

2.财务数据

       截止2021年9月末，公司总资产为325.30亿元，净资产为105.22亿元，负债为220.08亿元。2020年公司实现营业收入22.09亿元，净利润2.78亿元。

区域介绍-泰州医药高新区

A-泰州市

1.基本情况

      泰州，江苏省地级市，地处江苏中部，是中国历史文化名城，是江苏长江经济带重要组成部分，长三角中心城市之一，是上海都市圈的中心城市之一。泰州所辖县级市全部建成国家级生态示范区、全国百强县，同时泰州也是全国文明城市、国家历史文化名城，国家环保模范城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、全国科技进步先进市、第一批国家农业可持续发展试验示范区。 2018年11月，泰州市入选中国城市全面小康指数前100名。12月，被评为2018中国大陆最佳商业城市100强。2020年10月9日，被生态环境部授予第四批国家生态文明建设示范市县称号。2020年10月，被评为全国双拥模范城（县）。

2.地区经济

       2020年，泰州市GDP为5312.77亿元，按可比价计算，比上年增长3.6%，增速较前三季度提升1.9个百分点，居全省第6位。2020年泰州市综合财力1079.68亿元，一般公共预算收入375.2亿元，在全省设区市中列第七位，居苏中首位。

B-医药高新区

1.基本情况

       泰州医药高新技术产业开发区，2009年3月，经国务院批准，泰州医药高新技术产业开发区升级为国家高新技术产业开发区。作为支柱产业，泰州市医药产业经济总量连续6年、经济效益连续9年居全省第一位，产值占到全省的三分之一。泰州医药高新区是江苏省及泰州市重点建设项目，也是国家科技部、卫生部和江苏省的共建项目。作为泰州市大健康产业的开发主体，泰州华信享有国家、省及市级的重大扶持政策。

2.地区经济

       截止2020年，医药高新区实现地区生产总值336.93亿元，同比增长5.5%。综合财力77.21亿元，一般公共预算收入43.52亿元。