用于再生水厂及配套管网项目建设。

第一还款来源：成都天府水城城乡水务建设有限公司（AA）经营收入；
第二还款来源：成都金堂发展投资有限公司（AA）经营收入；
第三还款来源：金堂县国有资产投资经营有限责任公司（AA）经营收入；
第四还款来源：成都天府水城城乡水务建设有限公司（AA）质押的其持有的对成都天府大港集团有限公司2.5亿元应收账款处置变现。

1.双AA国企担保
成都金堂发展投资有限公司（AA）为本项目提供全额的无限连带责任担保；
金堂县国有资产投资经营有限责任公司（AA）为本项目提供全额的无限连带责任担保；
2.应收账款质押
成都天府水城城乡水务建设有限公司（AA）提供其持有的对成都天府大港集团有限公司2.5亿元应收账款进行质押担保。

融资方-成都天府水城城乡水务建设有限公司（AA）

1.基本情况

       成都天府水城城乡水务建设有限公司成立于2011年9月，注册资本6亿元，是由成都天府大港集团有限公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为金堂县国有资产监督管理和金融工作局。公司是金堂县人民政府直属的国有独资公司，是金堂县内最大的水务公司，负责县内水利基础设施建设与管理、水环境治理等水务领域的重要工作。中证鹏元评级对公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年9月末，公司总资产为373.87亿元，负债为157.59亿元，资产负债率为42.15%。2020年公司实现营业收入9.24亿元，净利润0.72亿元。

担保方1-成都金堂发展投资有限公司（AA）

1.基本情况

       成都金堂发展投资有限公司成立于2009年6月，注册资本6.16亿元，是由成都天府大港集团有限公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为金堂县国有资产监督管理和金融工作局。经营范围：投资与资产管理；房地产开发经营（凭资质证经营）；房屋工程建筑；房地产中介服务；道路、隧道和桥梁工程建筑等。中证鹏元进行跟踪评定，公司主体评级AA，债项评级AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年9月末，公司总资产为162.10亿元，资产负债率为50.68%。2020年公司实现净利润1.84亿元。

担保方2-金堂县国有资产投资经营有限责任公司（AA）

1.基本情况

       金堂县国有资产投资经营有限责任公司成立于2000年12月，注册资本12亿元，是由成都天府大港集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为金堂县国有资产监督管理和金融工作局。公司经营范围包括：接受托管和经营存量国有资产；管理和经营国有无形资产；收取和运作国有资产转让收入；对外投资、参股、控股；县城中河、毗河水域旅客运输业务。

        根据中诚信国际信用评级有限责任公司2021年7月27日出具的跟踪评级报告，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年9月末，公司总资产为463.23亿元，资产负债率为43.20%。2020年公司实现净利润1.15亿元。

应收账款债务人-成都天府大港集团有限公司

1.基本情况

       成都天府大港集团有限公司成立于2018年1月，注册资本为20亿元，是由金堂县国有资产监督管理和金融工作局100%出资成立的国有独资企业。公司经营范围包含：一般项目：以自有资金从事投资活动；水环境污染防治服务；水污染治理；生态恢复及生态保护服务；防洪除涝设施管理；水资源管理；工程管理服务；市政设施管理；规划设计管理；园林绿化工程施工；城乡市容管理；机械设备租赁等。

用款项目介绍

项目名称：金堂县城区再生水厂及配套管网项目（一期）

项目代码：2020-51012146-01472972

项目规模及建设内容：

       新建1座污水处理厂、1座厂外泵站及污水主干管。其中污水处理厂总规模8万立方米/d，近期按5万立方米/d建设，并预留远期3万立方米/d用地；厂外泵站为新建粗格栅及提升泵房，土建按远期8.0万立方米/d一次建成，设备安装规模为5.0万立方米/d;新建厂外配套污水主干管总计约2.2公里、十里大道污水管道9.4公里。

项目总投资：49913.03万元

区域介绍-成都金堂

A-成都市

1.基本情况

       成都，简称“蓉”，别称蓉城、锦城，是四川省省会、副省级市、特大城市、成渝地区双城经济圈核心城市，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市，国家重要的高新技术产业基地、商贸物流中心和综合交通枢纽。成都是全国十大古都和首批国家历史文化名城，古蜀文明发祥地。拥有都江堰、武侯祠、杜甫草堂、金沙遗址、明蜀王陵、望江楼、青羊宫等名胜古迹，是中国最佳旅游城市 。

2.区域经济

       2020年，全市实现地区生产总值17716.7亿元，按可比价格计算，比上年增长4.0%。分产业看，第一产业实现增加值655.2亿元，增长3.3% ；第二产业实现增加值5418.5亿元，增长4.8%。2020年，成都完成一般公共预算收入1520.4亿元，比上年增长2.5%。其中税收收入1130.4亿元，增长3.6%，占一般公共预算收入比重达74.3%。一般公共预算支出2158.0亿元，增长7.5%。

B-金堂县

1.基本情况

        金堂县地处天府之国腹心地带，位于成都东北部，素有“千里沱江第一城”之称。金堂县先后荣获中国人居环境范例奖、国家园林县城、国家级生态示范县、中国书法之乡、中国龙舟之乡、国家新型工业化产业示范基地、国家农产品质量安全县、国家级出口食品农产品质量安全示范区、全国十佳生态文明城市、全国十佳生态休闲旅游城市、首批国民休闲旅游胜地等殊荣，入选全国投资潜力十强县、全国综合竞争力百强县。

2.区域经济

       2019年全县实现地区生产总值440.4亿元，按可比价计算，增长8.7%。其中，第一产业增加值58.7亿元，增长2.8%；第二产业增加值171.7亿元，增长8.0%，第三产业增加值210亿元，增长11.2%。收入执行情况。2020年，全县一般公共预算收入实现38600万元，完成预算的105.7%，同口径增长8.7%。