用于补充发行方的流动资金。

第一还款来源：泰安高新区泰控投资有限公司经营收入；
第二还款来源：泰安泰山控股有限公司（AA）经营收入；
第三还款来源：泰安高新区泰控投资有限公司质押的其持有的对中外炉铝业(山东)有限公司1亿元应收账款处置变现；
第四还款来源：处置泰安泰控置业有限公司提供的合计价值约1亿元的土地抵押物。

1.AA国企担保
泰安泰山控股有限公司（AA）为本项目提供无限连带责任担保；
2.应收账款质押
泰安高新区泰控投资有限公司提供其持有的中外炉铝业(山东)有限公司1亿元应收账款进行质押担保；
3.土地抵押担保
泰安泰控置业有限公司提供其持有的合计价值约1亿元的两处土地使用权进行抵押担保。

融资方-泰安高新区泰控投资有限公司

1.基本情况

       泰安高新区泰控投资有限公司成立于2017年8月，注册资本1亿元，是由泰安泰山控股有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为泰安经济开发区管理委员会。公司作为泰安经济开发区主要投资主体平台，主要负责经济开发区范围内的资产经营管理。公司以政府部门的规划要求为依据，承接政府项目，负责经济开发区内的基础设施的投资整合，对政府划拨和授权经营的国有资产进行科学化管理和市场化运营，确保授权国有资产的保值增值。为泰安经济开发区重要的政府平台。

担保方-泰安泰山控股有限公司（AA）

1.基本情况

       泰安泰山控股有限公司成立于2008年6月，注册资本13.19亿元，是由泰安经济开发区管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司主要服务于泰安市经济开发区的基础设施建设，管理经济开发区国有资产。

       2021年6月21日，东方金诚国际信用评估有限公司对公司主体信用评级为AA，债项评级为AA，评级展望为稳定。

3.财务数据

       截止2021年6月末，公司总资产为152.61亿元，其中净资产为49.17亿元，总负债103.44亿元。2020年公司营业收入实现8.17亿元，净利润1.98亿元。

应收账款债务人-中外炉铝业(山东)有限公司

1.基本情况

       中外炉铝业(山东)有限公司成立于2004年6月，注册资本3228.484311万元，是由泰安泰山控股有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为泰安经济开发区管理委员会。公司经营范围包括：铝深加工、生产与销售；热处理设备产品开发、销售及技术咨询；铁矿勘探、开采及选矿。

抵押人-泰安泰控置业有限公司

1.基本情况

       泰安泰控置业有限公司成立于2020年5月，注册资本950万元，是由泰安泰山控股有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为泰安经济开发区管理委员会。公司经营范围包括：房地产开发及经营；物业管理；房屋租赁及中介服务；装饰材料、建材销售；土地复垦；装饰装修工程、市政工程、园林绿化工程、土木工程、建筑工程的施工。

抵押物介绍

       泰安泰控置业有限公司提供其持有的鲁(2020)泰安市不动产权第0014854号和鲁(2020)泰安市不动产权第0014865号两块不动产进行抵押担保，抵押物位于一天门大街以南，已征未供土地以东、龙泉路以西、东河北村土地以北，合计面积5.32万平方米，合计价值为10113.48万元。

区域介绍-泰安市

A-泰州市

1.基本情况

       泰安市，山东省地级市，位于山东省中部，北依省会济南，南临曲阜，东连商城临沂，西濒黄河，总面积7762平方千米。北距省会济南市66.8千米。泰安因泰山而得名，“泰山安则四海皆安”，寓国泰民安之意，城区位于泰山脚下，依山而建，山城一体。境内的泰山是国家重点风景名胜区，有“五岳之首”、“天下第一山”的美誉，是世界自然与文化遗产。泰安市于1982年被国务院列为第一批对外开放旅游城市。是鲁中地区中心城市之一，中国优秀旅游城市，国家历史文化名城。2020年10月20日，被评为全国双拥模范城（县）。根据第七次人口普查数据，截至2020年11月1日零时，泰安市常住人口为5472217人。

2.地区经济

      2020年，泰安市实现地区生产总值2766.5亿元，按可比价格计算，比上年增长3.5%，全市一般公共预算收入为229.2 亿元。分产业看，第一产业增加值为299.7亿元，增长2.3%；第二产业增加值为1080.4亿元，增长3.5%；第三产业增加值为1386.4亿元，增长3.6%。