资金用于向仪征市城市发展投资控股集团有限公司（AA+）进行永续债权式权益性投资，投资资金用于归还金融机构借款。

第一还款来源：仪征市城市发展投资控股集团有限公司（AA+）经营收入；
第二还款来源：仪征市建设发展有限公司（AA）经营收入。

连带担保：仪征市建设发展有限公司（AA）为本项目提供无限连带责任担保。

融资方-仪征市城市发展投资控股集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       仪征市城市发展投资控股集团有限公司成立于2007年7月，注册资本50亿元，是由仪征市国有资产管理中心100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为仪征市人民政府。作为仪征市重要的基础设施投融资建设主体，仪征城投是仪征市最主要的基础设施建设主体，具体履行仪征市开发的职能。仪征城投主营业务包括代建工程、土地整理、房屋销售和其他业务。

        根据中证鹏元2020年6月23日出具的跟踪评级报告，仪征城投主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定，债券信用等级AA+。

2.财务数据

       截止2021年6月末，公司总资产为506.03亿元，净资产为173.66亿元，负债为332.37亿元。2020年公司实现营业收入为27.11亿元，净利润2.42亿元。

担保方-仪征市建设发展有限公司（AA）

1.基本情况

       仪征市建设发展有限公司成立于2010年9月，注册资本5.2亿元，是由仪征市城市发展投资控股集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为仪征市人民政府。公司作为仪征市土地开发、城市基础设施建设投资重要主体之一，主营业务涉及土地整理、房屋销售、代建工程等。

       2021年6月29日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具了对仪征市建设发展有限公司的《主体长期信用评级报告》，评定仪征建发的主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2021年6月末，公司资产总额为297.24亿元，负债总额为202.38亿元，净资产94.86亿元。2020年累计实现营业收入12.05亿元，净利润2.87亿元。

区域介绍-扬州江都

A-扬州市

1.基本情况

       扬州为江苏省地级市，地处长三角核心位置，为长江及京杭大运河核心枢纽城市。有着“中国运河第一城”的美誉。中国大运河高邮段及扬州段入选世界遗产名录；扬州列入中国海上丝绸之路8个申报世界遗产城市之一。扬州是江苏长江经济带重要组成部分、南京都市圈成员城市和长三角城市群城市，是南水北调东线工程水源地。是首批国家历史文化名城。

       2018年中国百强城市排行榜公布，扬州市位列第45位。2018年11月，入选中国城市全面小康指数前100名。2018年12月6日， 扬州市入选“中国大陆最佳地级城市30强”，排第24名。2019年10月31日，扬州入选世界美食之都。2020年10月，被评为全国双拥模范城（县）。

2.地区经济

       2020年扬州实现地区生产总值6048.33亿元，按可比价计算，增长3.5%，GDP位于 江苏省第七名。2020年实现一般公共预算收入337.27亿元，同比增长2.6%。

B-仪征市

1.基本情况

       仪征，属江苏省县级市，由扬州市代管，古称真州，是南京都市圈成员县级城市。仪征市位列2020年中国百强县（市）第50位。仪征有联营秦汉文化遗址、庙山汉墓、唐代天宁塔、明代鼓楼等古迹，是全国卫生城市、国家生态市和江苏省文明城市，2018年10月，仪征市入选“综合实力百强县”。2019年10月8日，被评为2019年度全国综合实力百强县市、2019年全国科技创新百强县市。

2.地区经济

       2020年, 仪征市实现地区生产总值815.05亿元，按可比价计算，增长3.4%，一般公共预算收入48亿元。