国元•安泰06014号山东菏泽
业绩比较基准
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100 万
起投金额
-
23 月
投资期限
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基础设施
投资方向
-
国元
发行机构
山东地级市政信项目、AA国资委控股平台融资、AA+财政局控股平台担保、地区生产总值为3483.11亿元
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基本信息
产品全称 | 国元•安泰06014号山东菏泽城投债集合资金计划 | ||
募集状态 | 售罄 | ||
起投金额 | 100万 | ||
最低追加金额 | -- | ||
投资期限 | 23月 | ||
投资方向 | 基础设施 | ||
业绩比较基准 | 7.30% | ||
业绩详情说明 | 100万-300万 7.1%/年 300万及以上 7.3%/年 按年付息 |
||
付息方式 | 按年付息 | ||
募集规模 | 3亿 | ||
发行机构 | 国元 | ||
托管银行 | -- | ||
项目所在地 | 其他 | ||
募集账户 | -- |
资金投向
用于投向“菏泽市城市开发投资有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)”(票面利率仅6.5%)。
还款来源
第一还款来源:菏泽市城市开发投资有限公司(AA)经营收入;
第二还款来源:菏泽城投控股集团有限公司(AA+)经营收入。
风险控制
连带担保:菏泽城投控股集团有限公司(AA+)为本项目提供无限连带责任担保。
其他说明
融资方-菏泽市城市开发投资有限公司(AA)
1.基本情况
菏泽市城市开发投资有限公司成立于2017年6月,注册资本30亿元,是由菏泽市人民政府国有资产监督管理委员会100%出资成立的国有独资平台。公司是菏泽市从事基础设施建设、保障房建设、国有资产运营管理的最主要载体。其经营情况良好,持续盈利能力较强,在城市基础设施建设以及保障房建设方面具有其他公司无法替代的地位。自成立以来,公司完成了菏泽市内多项重大基础设施建设项目,得到政府大力支持。
根据中证鹏元资信评估股份有限公司于2020年9月25日出具的《菏泽市城市开发投资有限公司2020年主体长期信用评级报告》(中鹏信评【2020】第Z【652】号02),公司主体长期信用等级为AA,评级展望为稳定。
2.财务数据
截止2021年6月末,公司总资产为116.93亿元,净资产为47.87亿元,负债为69.06亿元。2020年公司实现营业收入为14.53亿元,净利润2.81亿元。
担保方-菏泽城投控股集团有限公司(AA+)
1.基本情况
菏泽城投控股集团有限公司成立于2009年9月,注册资本10亿元,是由菏泽市财政局100%出资成立的国有独资企业。公司作为菏泽地级市第一大平台,业务具有较强的区域垄断性,政府在资产注入及财政补贴方面对其支持力度非常大。公司经营范围包括:各类工程建设活动;房地产开发经营。
根据东方金诚信国际信用评估有限公司2021年3月18日出具的跟踪评级报告,菏泽城投集团有限公司主体长期信用等级为AA+,评级展望为稳定。
2.财务数据
截至2021年6月末,公司资产总额为272.35亿元,负债总额为133.43亿元,净资产136.30亿元。2020年累计实现营业收入12.01亿元,净利润1.70亿元。
地区经济-菏泽市
1.基本情况
菏泽,山东省辖地级市,华夏民族的发祥地之一,古称曹州,位于山东省西南部,刘邦登基称帝、曹操成就霸业、黄巢起义、宋江聚义等 都发生在菏泽,享有“中国牡丹之都”“天下之中”之誉。全市占地面积12238.62平方公里,辖2区、7县,常住人口876.5万人。被评为“中国优秀旅游城市”、“中国特色魅力城市200强”,是文艺明星PLY、李雪健等的故乡。
2.地区经济
2020年,菏泽市生产总值为3483.11亿元,同比增长3.9%。其中,第一产业增加值为345.99亿元,同比增长3.8%;第二产业增加值为1399.63亿元,同比增长0%;第三产业增加值为1737.49亿元,同比增长7.7%。全年一般公共预算收入238亿元、增长7.2%,城乡居民人均可支配收入达到29365元、15107元,分别增长3.7%和6.6%,增速均居全省前列,经济社会发展的质量效益不断提高。
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5
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项目成立后,发行机构一般在2个月左右制作完成客户业绩确认函,我们会及时将确认函寄送给您。
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6
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项目成立后,中财团队会继续跟踪项目运行情况,为您提供服务,直至项目结束。
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