用于投资“重庆市南州水务（集团）有限公司2021年度第一期中期票据”。

第一还款来源：重庆市南州水务（集团）有限公司（AA）经营收入；
第二还款来源：重庆南州旅游开发建设投资（集团）有限公司（AA，债项AAA）经营收入。

连带担保：重庆南州旅游开发建设投资（集团）有限公司（AA，债项AAA）为本项目提供无限连带保证担保。

融资方-重庆市南州水务（集团）有限公司（AA）

1.基本情况

       重庆市南州水务（集团）有限公司成立于2002年9月，注册资本50258万元，是由重庆市綦江区国有资产监督管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司作为綦江区最大的水利水电建设和运营主体，承担了綦江区多项重大重点水利工程建设工作。其收入来源主要为基础设施代建（包括水利工程代建和普通基础设施代建）和工程建设施工，同时还开展有供排水、污水处理和水利发电等具有稳定收入的业务。

       2020年9月22日，联合资信评估股份有限公司评定，公司主体长期信用等级为AA，债项评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年6月末，公司总资产为215.11亿元，净资产为116.68亿元，负债为98.42亿元。2020年公司实现营业收入8.01亿元，净利润2.17亿元。

担保方-重庆南州旅游开发建设投资（集团）有限公司（AA，债项AAA）

1.基本情况

       重庆南州旅游开发建设投资（集团）有限公司成立于2009年6月，注册资本为4.01亿元，是由重庆市綦江区国有资产监督管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司经营范围包含：餐饮服务；国有资产经营管理；利用自有资金从事项目投资；土地开发；基础设施建设；销售：旅游工艺品、建材、装饰材料、钢材；旅游开发；房地产开发；设计、制作、代理、发布：国内外广告；企业管理；农业开发等。

       2021年6月4日，中诚信国际信用评级有限责任公司对南州旅游主体信用评级为AA，债项评级为AAA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年6月末，公司总资产为125.59亿元，净资产为66.28亿元，负债为59.32亿元。2020年公司实现营业收入7.63亿元，净利润1.04亿元。

区域介绍-重庆綦江

A-重庆市

1.基本情况

       重庆，简称“渝”，别称山城，是中华人民共和国省级行政区、中西部唯一直辖市、国家中心城市、超大城市，国务院批复确定的中国重要的中心城市之一、长江上游地区经济中心、国家重要的现代制造业基地、西南地区综合交通枢纽，是西南地区最大的工商业城市。

2.地区经济

       2020年重庆市实现地区生产总值25002.79亿元，比上年增长3.9%。GDP总量排名全国第5位，仅次于北上广深四大超一线城市。2020年一般预算收入2095亿，政府负债率仅27%，财政实力强，政府负债率低。

B-綦江区

       綦江区隶属于重庆市，位于重庆市南部，綦江区旅游资源以自然景观和人文资源为主，主要有古剑山、丁山湖、白云观、古树化石群、石壕红军烈士墓等。2015年11月，列为第二批国家新型城镇化综合试点地区，2020年11月，被中共重庆市委、重庆市人民政府、重庆警备区命名为“重庆市第七届双拥模范城（县）”。綦江区实现地区生产总值714亿元，同比增长2.8%，一般公共预算收入31.1亿元，同比增长0.9%。